SICC Co., Ltd. (2631) Fair Value & Analyse

Technologie · HK · Marktkap. 42,2 Mrd. HK$

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 244 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$22.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne HK$42.02 – HK$128.70 · Fair‑Value‑Band HK$16.09 – HK$22.27 · der Kurs von HK$66.00 notiert über dem Fair Value von HK$19.18. Stand 23.08.2026.

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Analyse

SICC Co., Ltd. (2631) notiert aktuell bei HK$66.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$19.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SICC Co., Ltd. einen Umsatz von 1,4 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von -19.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.5%. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$16.09 (Bear Case) bis HK$22.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$66.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 2631 ist mit -71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$12.09) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.6800). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SICC Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Siliziumkarbid-Substratmaterialien in China und international. Das Unternehmen ist an der Industrialisierung von Siliziumkarbid-Substraten für die Bereiche erneuerbare Energien und KI beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SICC Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Siliziumkarbid-Substratmaterialien in China und international. Das Unternehmen ist an der Industrialisierung von Siliziumkarbid-Substraten für die Bereiche erneuerbare Energien und KI beteiligt. Es bietet auch leitfähige Siliziumkarbid-Einkristalle und halbisolierende Substratmaterialien an. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen technische Entwicklungs-, Beratungs- und Verkaufsförderungsdienstleistungen; Herstellung von Graphit- und Kohlenstoffprodukten sowie Halbleitersubstratmaterialien mit großer Bandlücke; Forschung und Entwicklung spezieller elektronischer Materialien und Technologien; und Investitionstätigkeit. Seine Produkte werden in den Bereichen Mikrowellenelektronik und Leistungselektronik sowie für Fahrzeuge mit neuer Energie, KI-Rechenzentren, Photovoltaiksysteme, KI-Brillen, Schienentransport, Stromnetze, Haushaltsgeräte und fortschrittliche Kommunikationsbasisstationen eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als SICC Materials Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im November 2020 in SICC Co., Ltd.. SICC Co., Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SICC Co., Ltd. entwickelte sich von HK$494M (FY2021) auf HK$1.5B (FY2025), rund +31.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$208M.

2631 ist 71% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.