Ajinomoto (Malaysia) Berhad (2658) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 1.1B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (14.99 MYR bis 28.78 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 14.99 MYR (Bear) bis 28.78 MYR (Bull), Basis 22.40 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.16 MYR – 19.00 MYR · Fair‑Value‑Band 14.99 MYR – 28.78 MYR · der Kurs von 19.00 MYR notiert unter dem Fair Value von 22.40 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Ajinomoto (Malaysia) Berhad (2658) notiert aktuell bei 19.00 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.40 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ajinomoto (Malaysia) Berhad einen Umsatz von 710M MYR bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 69.1M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.99 MYR (Bear Case) bis 28.78 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.00 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 2658 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (21.53 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (4.84 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ajinomoto (Malaysia) Berhad produziert und vertreibt Mononatriumglutamat und andere verwandte Produkte in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer Business und Industrial Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ajinomoto (Malaysia) Berhad produziert und vertreibt Mononatriumglutamat und andere verwandte Produkte in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Consumer Business und Industrial Business tätig. Es bietet Einzelhandelsprodukte wie AJI-NO-MOTO, ein Mononatriumglutamatprodukt; TUMIX, ein Gewürzprodukt für Hühnerbrühe; SERI-AJI, ein menüspezifisches Gewürz; AJI-SHIO, ein Gewürz, das aromatisierten Pfeffer und schwarzen Pfeffer enthält; AJI-MIX, eine Gewürzmischung; AJI-NO-MOTO plus, ein Geschmacksverstärker, der in verschiedenen Gerichten verwendet wird; AJINOMOTO, ein Limetten-Gewürzpulver; AJINOMOTO Gyoza, eine Mischung aus Hühner- oder Garnelenfleisch und Gemüse; AminoVITAL, ein Gelee-Sportgetränk; und Pal Sweet, ein zuckerfreier Süßstoff. Das Unternehmen bietet auch Industrieprodukte an, darunter hydrolysierte Pflanzenproteinprodukte in flüssiger und pulverförmiger Form; AJI-AROMA, ein Geschmacks- und Aromaverstärker; AJIMATE, ein Geschmacksverstärker; ACTIVA TG-Präparat, ein Enzym, das die Polymerisation und Vernetzung von Proteinen katalysiert; AJIRISE, ein mit Hefeextrakt verwandtes Produkt; und AJIezi, ein Texturverbesserer. Seine Industrieprodukte werden von Industrieproduzenten in Lebensmitteln wie Instantnudeln, Snacks, Suppen, Saucen, verarbeitetem Fleisch, verarbeiteten Meeresfrüchten und Milchprodukten verwendet. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Malaysia, in den Nahen Osten, in andere asiatische Länder und auf internationale Märkte. Ajinomoto (Malaysia) Berhad wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Ajinomoto Co., Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ajinomoto (Malaysia) Berhad entwickelte sich von 485M MYR (FY2022) auf 710M MYR (FY2026), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 71.4M MYR (+43.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.