KPa-BM Holdings Ltd (2663) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$203M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von HK$0.3600 (Bear) bis HK$0.5700 (Bull), Basis HK$0.4800. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1554 – HK$0.5100 · Fair‑Value‑Band HK$0.3600 – HK$0.5700 · der Kurs von HK$0.5050 notiert über dem Fair Value von HK$0.4800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

KPa-BM Holdings Ltd (2663) notiert aktuell bei HK$0.5050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KPa-BM Holdings Ltd einen Umsatz von HK$392M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$91.2M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.3600 (Bear Case) bis HK$0.5700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.5050 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 102% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 2663 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (HK$1.11) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.3000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KPa-BM Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Hochbauarbeiten mit Schwerpunkt auf Planungs- und Bauprojekten für den privaten und öffentlichen Sektor vor allem in Hongkong und der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KPa-BM Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Hochbauarbeiten mit Schwerpunkt auf Planungs- und Bauprojekten für den privaten und öffentlichen Sektor vor allem in Hongkong und der Volksrepublik China an. Das Unternehmen ist im Bereich Structural Engineering Works tätig; und die Segmente Lieferung, Installation und Handel mit Baustoffprodukten. Es bietet auch Lösungen für komplexe Architekturentwürfe und Bauprojekte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Verarbeitung, Herstellung, Lieferung, dem Handel und der Installation von Baustoffprodukten; Bereitstellung einer Fertigungszeichnung; und mit dem Halten von Marken verbundene Aktivitäten. KPa-BM Holdings Limited betreut Entwickler, Auftragnehmer und Privatkunden in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Industrie, Bildung und Infrastruktur. Das Unternehmen wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong. KPa-BM Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Success Wing Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KPa-BM Holdings Ltd entwickelte sich von HK$494M (FY2022) auf HK$392M (FY2026), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$12.8M (+2.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.