Hanwha Systems Co (272210) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 11.4T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45,112 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9,669 KRW – 162,104 KRW · Fair‑Value‑Band 27,067 KRW – 45,112 KRW · der Kurs von 70,100 KRW notiert über dem Fair Value von 36,089 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Hanwha Systems Co (272210) notiert aktuell bei 70,100 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 36,089 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hanwha Systems Co einen Umsatz von 3.8T KRW bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1T KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,067 KRW (Bear Case) bis 45,112 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70,100 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 272210 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (31,088 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (2,051 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hanwha Systems Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene militärische Ausrüstungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Nutzlasten für Elektrooptik, Infrarot und Radar mit synthetischer Apertur (SAR) zur Montage auf mittelgroßen bis großen Satelliten sowie System- und Nutzlastentwicklungslösungen für Mikrosatelliten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hanwha Systems Co., Ltd. produziert und vertreibt verschiedene militärische Ausrüstungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet Nutzlasten für Elektrooptik, Infrarot und Radar mit synthetischer Apertur (SAR) zur Montage auf mittelgroßen bis großen Satelliten sowie System- und Nutzlastentwicklungslösungen für Mikrosatelliten. Avioniklösungen für Starrflügel-, Drehflügel- und unbemannte Flugzeuge; und Terminals für militärische Satellitenkommunikationsnetze, einschließlich Netzwerkcontroller. Darüber hinaus werden Radargeräte, Elektrooptik und Systeme zur Überwachung von Weltraumobjekten bereitgestellt. taktische Kommunikations-, Befehls- und Kontrollsysteme sowie Cyber-Gefechtsfeldmanagementsysteme; Seekampf-, unbemannte See-, SONAR-, Marineschiffwaffen- und technische Kontrollsysteme; integrierte Vetroniksysteme, Kriegerplattformen, Drohnenbot-Kampfsysteme und mobilisierte integrierte Überwachungssysteme; und integrierte Produktunterstützungslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemintegration und IT-Lösungen für die Fertigungs- und Bau-, Finanz- und Freizeitindustrie; Anwendungs-, IT-Infrastruktur-, Cloud- und Systemverwaltungsdienste; Smart-Building-, Versicherungs-, Manufacturing-Execution-System- und Enterprise-Resource-Planning-Lösungen (ERP); H-Chain, eine Blockchain-Plattform; und Lösungen für künstliche Intelligenz, Cloud und Smart Factory. Darüber hinaus bietet es Urban Air Mobility, ein dreidimensionales städtisches Lufttransportsystem, das Boden- und Lufttransporte verbindet; und elektronisch steuerbare Antennen für Weltraum-Internetdienste. Das Unternehmen hieß früher Hanwa Thales Co., Ltd. und änderte im Oktober 2016 seinen Namen in Hanwha Systems Co., Ltd. Hanwha Systems Co., Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hanwha Systems Co entwickelte sich von 2.1T KRW (FY2021) auf 3.7T KRW (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 242B KRW (+25.3%/Jahr seit FY2021).

272210 ist 49% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.