Kencoa Aerospace Corporation (274090) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Kencoa Aerospace Corporation KRW 3.056, Kurs KRW 12.930, Potenzial −76,4 %, Qualität 20 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7.600 KRW – 34.250 KRW · Fair‑Value‑Band 1.880 KRW – 3.880 KRW · der Kurs von 12.930 KRW notiert über dem Fair Value von 3.056 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Die Kencoa Aerospace Corporation liefert Luft- und Raumfahrtprodukte für OEM- und Top-Kunden in Südkorea und den Vereinigten Staaten.
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Die Kencoa Aerospace Corporation liefert Luft- und Raumfahrtprodukte für OEM- und Top-Kunden in Südkorea und den Vereinigten Staaten. Es bietet Flugstrukturen, Systeme und Komponenten für Geschäfts- und Regionalflugzeuge; kommerzielle Luft- und Raumfahrtprodukte; sowie Flugzeugprodukte und Aftermarket-Lösungen für AAM-, Militär- und Verteidigungsanwendungen. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sacheon-si, Südkorea.
Aktienanalyse
Kencoa Aerospace Corporation (274090) notiert aktuell bei 12.930 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.056 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 323,2 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7.824 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 3 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12.930 KRW.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3.099 KRW, und 3 der 3 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1.880 KRW (Bear) bis 3.880 KRW (Bull), der Kurs von 12.930 KRW liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kencoa Aerospace Corporation entwickelte sich von 54,7 Mrd. KRW (FY2021) auf 76,4 Mrd. KRW (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15,5 Mrd. KRW.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −26 % Fair-Value-Potenzial, 274090 ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1.880 KRWFair Value 3.056 KRWBull 3.880 KRW
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.32/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,6 %
’17
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’21
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’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−25,1 % (2020) → −12,1 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Kencoa Aerospace Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Aerospace & Defense“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Energy · 1067 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 3/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
Bewertung
Qualitäts-Score20 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−76 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−16 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)1 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum73 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)3,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,12× · Unter dem Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 20
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 9
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94· Sektor 88
DIVIDENDE (Rendite)62· Sektor 55
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Kencoa Aerospace Corporation (274090) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.056 KRW gegenüber einem Kurs von 12.930 KRW, rund −76 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 274090?
Unser modellbasierter Fair Value für Kencoa Aerospace Corporation liegt bei 3.056 KRW (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12.930 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 274090?
Kencoa Aerospace Corporation hat einen Qualitäts-Score von 20/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3.056 KRW (Stand 24.09.2026) aus 3 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1.880 KRW, optimistisches Szenario 3.880 KRW. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kencoa Aerospace Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3.056 KRW, gegenüber einem Kurs von 12.930 KRW rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1.880 KRW, optimistisches Szenario 3.880 KRW. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Kencoa Aerospace Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 88,7 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Kencoa Aerospace Corporation eine Dividende?
Kencoa Aerospace Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,09 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kencoa Aerospace Corporation liegt er bei 3.056 KRW je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 12.930 KRW. Er ist der Mittelwert aus 3 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kencoa Aerospace Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 274090 über dem berechneten Fair Value: Kurs 12.930 KRW, Fair Value 3.056 KRW, rund −76 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 274090?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12.930 KRW), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3.056 KRW). Bei Kencoa Aerospace Corporation liegen zwischen beiden 9.874 KRW je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kencoa Aerospace Corporation wert?
An der Börse wird Kencoa Aerospace Corporation mit rund 169 Mrd. KRW bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 12.930 KRW; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3.056 KRW je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 274090?
Unsere Modelle spannen für Kencoa Aerospace Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1.880 KRW, mittleres 3.056 KRW, optimistisches 3.880 KRW je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 12.930 KRW). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Kennzahlen zur Bilanz von Kencoa Aerospace Corporation (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −8,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 20/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 274090 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kencoa Aerospace Corporation notiert bei 12.930 KRW, rund 62 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 34.250 KRW und 70 % über dem Tief von 7.600 KRW (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3.056 KRW.
Welche Aktien sind mit Kencoa Aerospace Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kencoa Aerospace Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 12.930 KRW, berechneter Fair Value 3.056 KRW (−76 %), Qualitäts-Score 20/100, aus 3 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 274090 berechnet?
Wir rechnen Kencoa Aerospace Corporation mit 3 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3.056 KRW, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Kencoa Aerospace Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 12.930 KRW. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3.056 KRW, das sind rund −76 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kencoa Aerospace Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.880 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (1.880 KRW bis 3.880 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Kencoa Aerospace Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Die Marktkapitalisierung von Kencoa Aerospace Corporation beträgt 169 Mrd. KRW (≈ 110 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kencoa Aerospace Corporation liegt bei 1,42 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Die Dividendenrendite von Kencoa Aerospace Corporation liegt bei 3,1 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Die Nettomarge von Kencoa Aerospace Corporation liegt bei −20,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kencoa Aerospace Corporation liegt bei −8,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kencoa Aerospace Corporation bei −3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Die operative Marge von Kencoa Aerospace Corporation liegt bei 0,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Der Umsatz von Kencoa Aerospace Corporation wächst um +73,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +0,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Der Gewinn je Aktie von Kencoa Aerospace Corporation wächst um −94,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Der freie Cashflow von Kencoa Aerospace Corporation beträgt −30,2 Mrd. KRW (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kencoa Aerospace Corporation (274090)?
Die Nettoverschuldung von Kencoa Aerospace Corporation beträgt 19,6 Mrd. KRW (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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