Kencoa Aerospace Corporation (274090) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 126B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8,402 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,589 KRW bis 8,402 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,600 KRW – 34,250 KRW · Fair‑Value‑Band 2,589 KRW – 8,402 KRW · der Kurs von 11,390 KRW notiert über dem Fair Value von 5,342 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Kencoa Aerospace Corporation (274090) notiert aktuell bei 11,390 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,342 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kencoa Aerospace Corporation einen Umsatz von 88.7B KRW bei einer Nettomarge von -16.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 73.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,589 KRW (Bear Case) bis 8,402 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,390 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 71% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 274090 ist mit -53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (7,824 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (4,504 KRW). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kencoa Aerospace Corporation liefert Luft- und Raumfahrtprodukte für OEM- und Top-Kunden in Südkorea und den Vereinigten Staaten. Es bietet Flugstrukturen, Systeme und Komponenten für Geschäfts- und Regionalflugzeuge; kommerzielle Luft- und Raumfahrtprodukte; sowie Flugzeugprodukte und Aftermarket-Lösungen für AAM-, Militär- und Verteidigungsanwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kencoa Aerospace Corporation liefert Luft- und Raumfahrtprodukte für OEM- und Top-Kunden in Südkorea und den Vereinigten Staaten. Es bietet Flugstrukturen, Systeme und Komponenten für Geschäfts- und Regionalflugzeuge; kommerzielle Luft- und Raumfahrtprodukte; sowie Flugzeugprodukte und Aftermarket-Lösungen für AAM-, Militär- und Verteidigungsanwendungen. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sacheon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kencoa Aerospace Corporation entwickelte sich von 54.7B KRW (FY2021) auf 76.4B KRW (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −15.5B KRW.

274090 ist 53% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Energy · 1218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Aerospace & Defense“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.