KCTech Co (281820) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 1.5T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (27,250 KRW bis 64,787 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,866 KRW – 117,500 KRW · Fair‑Value‑Band 27,250 KRW – 64,787 KRW · der Kurs von 59,300 KRW notiert über dem Fair Value von 47,586 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

KCTech Co (281820) notiert aktuell bei 59,300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 47,586 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KCTech Co einen Umsatz von 461B KRW bei einer Nettomarge von 16.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 101.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,250 KRW (Bear Case) bis 64,787 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,300 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 138% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 281820 ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (50,263 KRW) gegenüber Substanzwert (18,002 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KCTech Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea mit der Herstellung und dem Vertrieb von Halbleitersystemen, Anzeigesystemen und elektronischen Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KCTech Co., Ltd. beschäftigt sich in Südkorea mit der Herstellung und dem Vertrieb von Halbleitersystemen, Anzeigesystemen und elektronischen Materialien. Es bietet Halbleiterausrüstung, einschließlich chemisch-mechanischer Poliersysteme und Nassreinigungssysteme; Anzeigegeräte wie Nassstationen, Atmosphärendruck-Plasmareiniger, CO2-Entferner sowie Beschichter- und Traktsysteme; elektronische Materialien, bestehend aus dielektrischer Aufschlämmung und Additiv sowie Metallaufschlämmung; und Nanodispersionsprodukte. KCTech Co., Ltd. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KCTech Co entwickelte sich von 345B KRW (FY2021) auf 383B KRW (FY2025), rund +2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.4B KRW (+6.2%/Jahr seit FY2021).

281820 ist 20% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.