Central Reinsurance Corporation (2851) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TW · Marktkap. 28.8B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16.90 TWD – 40.55 TWD · Fair‑Value‑Band 35.72 TWD – 59.54 TWD · der Kurs von 35.45 TWD notiert unter dem Fair Value von 47.63 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Central Reinsurance Corporation (2851) notiert aktuell bei 35.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 47.63 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Central Reinsurance Corporation einen Umsatz von 25.5B TWD bei einer Nettomarge von 18.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 12.5B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 35.72 TWD (Bear Case) bis 59.54 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.45 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 96% Fair-Value-Potenzial, 2851 ist mit 34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (37.97 TWD) gegenüber Substanzwert (18.17 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Central Reinsurance Corporation bietet verschiedene Sach- und Lebensrückversicherungsdienstleistungen in Taiwan und international an. Es bietet Nichtlebensversicherungsprodukte wie Feuer-, See- und Luftfahrt-, Unfall-, Kraftfahrzeug-, Technik- und Erdbebenversicherungsprodukte für Privathaushalte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Central Reinsurance Corporation bietet verschiedene Sach- und Lebensrückversicherungsdienstleistungen in Taiwan und international an. Es bietet Nichtlebensversicherungsprodukte wie Feuer-, See- und Luftfahrt-, Unfall-, Kraftfahrzeug-, Technik- und Erdbebenversicherungsprodukte für Privathaushalte an. Das Unternehmen bietet außerdem Lebens-, Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. und Risikomanagementlösungen. Die Central Reinsurance Corporation wurde 1968 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Central Reinsurance Corporation entwickelte sich von 20.4B TWD (FY2021) auf 22.9B TWD (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.9B TWD (+9.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Insurance - Reinsurance · 28 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance - Reinsurance-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.