LOTTE INNOVATE Co (286940) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 250B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,651 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Unsere Modellspanne reicht von 9,854 KRW (Bear) bis 17,651 KRW (Bull), Basis 17,292 KRW. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,977 KRW – 49,420 KRW · Fair‑Value‑Band 9,854 KRW – 17,651 KRW · der Kurs von 19,360 KRW notiert über dem Fair Value von 17,292 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

LOTTE INNOVATE Co (286940) notiert aktuell bei 19,360 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,292 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LOTTE INNOVATE Co einen Umsatz von 1.2T KRW bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 60.9B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,854 KRW (Bear Case) bis 17,651 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,360 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 286940 ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (39,762 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (6,051 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LOTTE INNOVATE Co.,Ltd bietet IT-Dienstleistungen in Korea und international an. Das Unternehmen bietet Beratungslösungen für die digitale Transformation an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LOTTE INNOVATE Co.,Ltd bietet IT-Dienstleistungen in Korea und international an. Das Unternehmen bietet Beratungslösungen für die digitale Transformation an, wie z. B. Smart Factory, eine Plattform, die Bedarfsprognosen, Produktionsprozesse und Sicherheitsmanagement in Echtzeit anzeigt und steuert; Smart Logistics, eine automatisierte Logistik- und IT-Lösung für den gesamten Prozess vom Transport über die Lagerung bis zur Lieferung; Smart Farm, eine Automatisierungsplattform für IoT, Cloud und Big Data; und Smart Retail. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Sicherheitslösungen, Sicherheitsmanagement, Sicherheitssystemintegration und Sicherheitsberatungsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Medical IT an, eine IT-basierte In-Hospital-Plattform; und HI-U-Plattform, eine Lifecare-Plattform, die medizinische Untersuchungen, Gesundheitsberichte, Medikamenteneinnahmemanagement, Versicherungspflege und Gesundheit bietet; intelligente, automatisierte und intelligente Gebäude; Smart Transportation, ein bequemes und sicheres Transportsystem mit Informationstechnologie; Facility-Management-Lösungen für effektives Anlagen- und Energiemanagement; Smart Office-Plattform, ein digitaler Arbeitsplatz für intelligente Büroarbeit; LOTTE Umwelt- und Energie-Gesamtlösung; und Heim-IoT-Lösungen und bietet durch die Zusammenarbeit mit Mobilfunknetzbetreibern mobile Kommunikationsdienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Outsourcing, robotergestützte Prozessautomatisierung, globales Offshoring und Anwendungsdienstleisterdienste, Datenkombinationen sowie Cloud-Lösungen, die L.cloud und Cloud Service Brokerage umfassen. Darüber hinaus betreibt es ein Hybrid-Cloud-Center. Es bedient Kunden in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Logistik, Finanzen und Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea. LOTTE INNOVATE Co.,Ltd ist eine Tochtergesellschaft der LOTTE Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LOTTE INNOVATE Co entwickelte sich von 930B KRW (FY2021) auf 1.2T KRW (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.9B KRW (−26.8%/Jahr seit FY2021).

286940 ist 11% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.