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Datenbasierte Aktienbewertung

Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Finanzwesen · TW · ISIN TW0002882A09

CF Einige Daten 18.09.2026

Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A

2882A · TW

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 107,71 TWD · Stark unterbewertet (+79 %)
✓Qualität 65/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −8,3 %/J)
!Dünne Margen · 7,7 % Nettomarge (TTM)
✓positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/13)
!Moderater Burggraben 58/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

62,60 TWD 52,60 TWD Fair Value 107,71 TWD 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52,60 TWD – 62,60 TWD · Fair‑Value‑Band 80,78 TWD – 134,64 TWD · der Kurs von 60,20 TWD notiert unter dem Fair Value von 107,71 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.09.2026.

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Unternehmensprofil

Cathay Financial Holding Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Taiwan, im übrigen Asien und international an.

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Cathay Financial Holding Co., Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen in Taiwan, im übrigen Asien und international an. Das Unternehmen bietet Privatkundenbankdienstleistungen an, wie Einlagen- und Überweisungsdienste; und Kreditdienstleistungen, einschließlich besicherter und unbesicherter Verbraucherkredite, Hypotheken mit variablem Zinssatz, revolvierende Hypotheken und staatlich subventionierte Hypotheken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bankdienstleistungen für Unternehmen an, darunter Unternehmens-, Nachhaltigkeits-, Betriebskapital-, Kapitalausgaben- und Rechnungsfinanzierungen. Finanzierung für KMU; Kredite für sechs strategische Kernindustrien; Projektkredite; syndizierte und strukturierte Kredite; Bürgschafts- und Abnahmedienstleistungen, einschließlich Angebots- und Erfüllungsgarantien, Vorauszahlung, Darlehen, Schuldscheine, vordatierte Schecks und mittel-/langfristige Schuldengarantien; Handelsfinanzierungslösungen wie Import-/Exportservice, Lieferkettenfinanzierung sowie Forfaitierung und Factoring; und Cash-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungslösungen an; Treuhandgeschäftslösungen wie Investmentfonds und ausländische Wertpapierdienste, Treuhandtreuhand für Immobilien, Joint Construction Trust, Treuhand für Stadterneuerung und Treuhand für Immobilienerbschaft; Persönliche Treuhanddienstleistungen, einschließlich Treuhanddienstleistungen für Kinder, Altersvorsorge, Versicherungen, Fremdwährungsgeld, Beteiligungsplanung, Kapitaleinlage, Aktienbesitz, Dividendenübertragung, Erbschaften und Treuhandfonds für wohltätige Zwecke; Treuhanddienste für Unternehmen, wie Mitarbeiterfürsorge und Treuhandtreuhand sowie elektronischer Zahlungsdienst; Depotbankdienst für Investment-Treuhandfonds, diskretionäre Anlagekonten, ausländische Investitionen, Private-Equity-Fonds sowie anlagegebundene Versicherungspolicen und Wertpapiere.Darüber hinaus bietet es Kreditkartendienste an; Akquisedienste für Händler; digitale Bankdienstleistungen über die CUBE-App und Online-Banking-Dienste; und grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Aktienanalyse

Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A) notiert aktuell bei 60,20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 107,71 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44,1 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 103,98 TWD je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,20 TWD.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 49,76 TWD, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 80,78 TWD (Bear) bis 134,64 TWD (Bull), der Kurs von 60,20 TWD liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A entwickelte sich von 622 Mrd. TWD (FY2021) auf 418 Mrd. TWD (FY2025), rund −9,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 107 Mrd. TWD (−6,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 883 Mrd. TWD (≈ 24,2 Mrd. €) · KGV 7,0 · KUV 1,80 · Gewinn je Aktie (TTM) 8,58 TWD · Nettomarge 25,6 % · Eigenkapitalrendite 11,7 % · Gesamtkapitalrendite 1,6 % · Operative Marge 36,4 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 2882A ist mit 79 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 80,78 TWD Fair Value 107,71 TWD Bull 134,64 TWD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (6,23 TWD je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 69,06 TWD 81,91 TWD 167,34 TWD 69
KGV-Multiple 83,58 TWD 111,44 TWD 139,30 TWD 63
KBV-Multiple 77,98 TWD 103,98 TWD 129,97 TWD 55
Alle 4 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KGV-Multiple 83,58 TWD 111,44 TWD 139,30 TWD 63
KBV-Multiple 77,98 TWD 103,98 TWD 129,97 TWD 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 37,14 TWD 49,76 TWD 74,27 TWD 51
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 69,06 TWD 81,91 TWD 167,34 TWD 69

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Benachrichtige mich, wenn 2882A den Fair Value erreicht

Leg 2882A auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 96
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 18
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 94
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 31
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,3 %
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+5,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+5,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
2025 liegt 110 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,5 %/J über ~6J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−3,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)−2,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)−4,9 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−4,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−3,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−2,3 %

2882A beobachten, Alarm bei Änderung →

Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Insurance - Life · 95 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +79 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 12 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 36 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 94 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Insurance - Life-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,0× · Günstiger als Median
KBV 0,56× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,64× · Günstiger als Median
P/FCF 0,1× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 16
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 43
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)47 · Sektor 43
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0 · Sektor 84
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 56

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A · Fair Value
107,71 TWD +44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2882A

Häufige Fragen

Ist Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A) über- oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 107,71 TWD gegenüber einem Kurs von 60,20 TWD, rund +79 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 2882A?
Unser modellbasierter Fair Value für Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt bei 107,71 TWD (Stand 18.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 60,20 TWD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2882A?
Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 107,71 TWD (Stand 18.09.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 80,78 TWD, optimistisches Szenario 134,64 TWD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 107,71 TWD, gegenüber einem Kurs von 60,20 TWD rund +79 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 80,78 TWD, optimistisches Szenario 134,64 TWD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 813 Mrd. TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -8,3 % pro Jahr. Stand 18.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2882A?
Unsere Modelle diskontieren Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,66, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A um -8,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 20,71 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt er bei 107,71 TWD je Aktie (Stand 18.09.2026), der Kurs bei 60,20 TWD. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.09.2026 notiert 2882A unter dem berechneten Fair Value: Kurs 60,20 TWD, Fair Value 107,71 TWD, rund +79 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2882A?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (60,20 TWD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (107,71 TWD). Bei Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegen zwischen beiden 47,51 TWD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A wert?
An der Börse wird Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A mit rund 883 Mrd. TWD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.09.2026). Je Aktie sind das 60,20 TWD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 107,71 TWD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2882A?
Unsere Modelle spannen für Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 80,78 TWD, mittleres 107,71 TWD, optimistisches 134,64 TWD je Aktie (Stand 18.09.2026, Kurs 60,20 TWD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2882A?
Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,0 (Stand 18.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 107,71 TWD aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,6.
Wie solide ist die Bilanz von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (Stand 18.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2882A vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A notiert bei 60,20 TWD, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 62,60 TWD und 1 % über dem Tief von 59,68 TWD (Stand 18.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 107,71 TWD.
Welche Aktien sind mit Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Life Insurance Company, Ping An Insurance (Group) Company, AIA Group, Manulife Financial Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.09.2026: Kurs 60,20 TWD, berechneter Fair Value 107,71 TWD (+79 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2882A berechnet?
Wir rechnen Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 107,71 TWD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt aktuell 79 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 60,20 TWD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 107,71 TWD, das sind rund +79 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (80,78 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kennzahlen von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Die Marktkapitalisierung von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A beträgt 883 Mrd. TWD (≈ 24,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt bei 1,80 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Der Gewinn je Aktie von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A beträgt 8,58 TWD (Kurs ÷ EPS = KGV 7,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Die Nettomarge von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt bei 25,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zu ALLEM, was der Firma gehört. Schwerer schönzurechnen als die Eigenkapitalrendite, weil Schulden sie nicht aufblähen.
Wie hoch ist die operative Marge von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Die operative Marge von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A liegt bei 36,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Der Umsatz von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A wächst um +94,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +3,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Der Gewinn je Aktie von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A wächst um −1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A (2882A)?
Der freie Cashflow von Cathay Financial Holding Co Ltd Pref A beträgt 183 Mrd. TWD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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