Wavice Inc (289930) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 92.2B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,932 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 5,830 KRW – 23,800 KRW · Fair‑Value‑Band 1,759 KRW – 2,932 KRW · der Kurs von 7,330 KRW notiert über dem Fair Value von 2,346 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Wavice Inc (289930) notiert aktuell bei 7,330 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,346 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wavice Inc einen Umsatz von 39.4B KRW bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,759 KRW (Bear Case) bis 2,932 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,330 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 289930 ist mit -68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6,973 KRW) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,501 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wavice Inc. beschäftigt sich in Südkorea mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von GaN-HF-basierten Verbindungshalbleitern. Es bietet auch verpackte Transistoren an. Darüber hinaus bietet es GaN-HF-Produkte wie Breitbänder, L-Bänder, S-Bänder und C-Bänder. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Hwaseong-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wavice Inc entwickelte sich von 4.4B KRW (FY2021) auf 40.7B KRW (FY2025), rund +74.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B KRW.

289930 ist 68% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.