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Spearhead Integrated Marketing (300071) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 3.8B CNY

SI Spearhead Integrated Marketing 300071 · SHE
Kurs¥3.98
Fair Value¥0.7000
Potenzial-82.4%
Qualität49/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 82 % ÜBER unserem Fair Value von ¥0.7000
!Schwaches Wachstum
!Verlustbringend · -13.2% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (1/13)
Schwaches Wachstum
Verlustbringend · -13.2% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (1/13)
Schmaler Burggraben 0/100
Evidenz: Mittel Spanne ¥0.4800 – ¥0.9300 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 82% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.9300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (¥0.4800 bis ¥0.9300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

¥8.93 ¥1.66 Fair Value ¥0.7000 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.66 – ¥8.93 · Fair‑Value‑Band ¥0.4800 – ¥0.9300 · der Kurs von ¥3.98 notiert über dem Fair Value von ¥0.7000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Spearhead Integrated Marketing (300071) notiert aktuell bei ¥3.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.7000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spearhead Integrated Marketing einen Umsatz von 860M CNY bei einer Nettomarge von -13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -74.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.7M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.4800 (Bear Case) bis ¥0.9300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, 300071 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (¥0.0600 bis ¥0.8300). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ¥0.6500 ¥0.8300 ¥1.14 80
Umsatz-Margen-DCF ¥0.5900 ¥0.8200 ¥1.12 74
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.1500 ¥0.1700 ¥0.2000 70
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥0.6300 ¥0.8100 ¥1.16 38
5J-Umsatz-Exit ¥0.5900 ¥0.8100 ¥1.14 39
10J-Umsatz-Exit ¥0.5900 ¥0.7700 ¥0.9800 36
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.1500 ¥0.1700 ¥0.2000 70
DDM mehrstufig ¥0.1500 ¥0.1900 ¥0.2400 61
Multiplikatoren
EV/Umsatz ¥0.6000 ¥0.8300 ¥1.06 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥0.0500 ¥0.0600 ¥0.0900 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥0.6500 ¥0.8300 ¥1.14 80
Umsatz-Margen-DCF ¥0.5900 ¥0.8200 ¥1.12 74

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥0.8300) gegenüber Substanzwert (¥0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 300071 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 860M CNY
Umsatzwachstum (J/J) -55.5%
Nettomarge -13.2%
Eigenkapitalrendite -74.5%
Free Cashflow 55.8M CNY FY2025
Operative Marge -13.9%
Weitere Kennzahlen
Gewinn je Aktie (TTM) ¥-0.1200
Gewinnwachstum (J/J) -37.8%
Nettoverschuldung 48.7M CNY FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 45
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 11
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 6
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 74
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

FS Development Investment Holdings bietet integrierte Marketingkommunikationsdienste in China an. Es bietet Content-, Privat- und Meta-Universum-Marketingdienste an. Das Unternehmen war früher als Spearhead Integrated Marketing Communication Group bekannt. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spearhead Integrated Marketing entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥1.0B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥122M.

Wachstumsqualität 25/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1.0B CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−16.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.0%
Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.6%
Umsatz −0.4%/Jahr
FY21 ¥1.0B
FY22 ¥1.2B
FY23 ¥1.4B
FY24 ¥1.2B
FY25 ¥1.0B
Nettoergebnis
FY21 ¥230M
FY22 ¥29.2M
FY23 −¥21.5M
FY24 −¥131M
FY25 −¥122M

300071 ist 82% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Spearhead Integrated Marketing · Fair Value
¥0.7000 −82%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Spearhead Integrated Marketing Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300071

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 205 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −82% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite -7% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -13% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -14% · Untere 25%
Umsatzwachstum -56% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.4% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

KBV 6.18× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.65× · Teurer als der Median
P/FCF 10.1× · Teurer als der Median
PEG 2.26× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 21
ZUKUNFT0 · Sektor 3
VERGANGENHEIT0 · Sektor 5
GESUNDHEIT99 · Sektor 99
DIVIDENDE9 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Advertising Agencies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
AppLovin Corporation APP $303.76 $252.45 -17%
Publicis Groupe S.A PUB €99.98 €146.36 +46%
Omnicom Group OMC $85.51 $99.84 +17%
Focus Media Information Technology Co 002027 ¥5.29 ¥5.71 +8%
The Trade Desk, Inc TTD $13.49 $29.07 +115%
JCDecaux SE DEC €24.00 €20.99 -13%
Easy Click Worldwide Network Technology Co 301171 ¥37.40 ¥5.62 -85%
Affle (India) Limited AFFLE ₹1,711 ₹591.41 -65%
Mobvista Inc 1860 HK$11.04 HK$6.43 -42%
Guangdong Advertising Group 002400 ¥6.48 ¥1.14 -82%

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Häufige Fragen

Ist Spearhead Integrated Marketing (300071) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥0.7000 gegenüber einem Kurs von ¥3.98, rund −82% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300071?
Unser modellbasierter Fair Value für Spearhead Integrated Marketing liegt bei ¥0.7000 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥3.98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300071?
Spearhead Integrated Marketing hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Spearhead Integrated Marketing (300071)?
Spearhead Integrated Marketing weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 860M CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 300071?
Die Nettomarge von Spearhead Integrated Marketing liegt bei rund -13.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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