Shandong Yanggu Huatai Chemical Co (300121) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 5.2B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.53 – ¥19.05 · Fair‑Value‑Band ¥5.65 – ¥9.42 · der Kurs von ¥9.64 notiert über dem Fair Value von ¥7.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shandong Yanggu Huatai Chemical Co (300121) notiert aktuell bei ¥9.64, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Yanggu Huatai Chemical Co einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.65 (Bear Case) bis ¥9.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300121 ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥8.16) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. bietet chemische Gummiprodukte in China und international an. Das Unternehmen bietet Standard-Kautschukchemikalien wie Verzögerer, Beschleuniger und Antireversionsmittel an; vordispergierte Gummichemikalien; unlösliche Schwefele; Verarbeitungsförderer; Silan-Haftvermittler; Gummischutzwachse; Harze; und andere …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. bietet chemische Gummiprodukte in China und international an. Das Unternehmen bietet Standard-Kautschukchemikalien wie Verzögerer, Beschleuniger und Antireversionsmittel an; vordispergierte Gummichemikalien; unlösliche Schwefele; Verarbeitungsförderer; Silan-Haftvermittler; Gummischutzwachse; Harze; und andere Produkte. Es bietet auch Adhäsions- und Verstärkungsadditive, einschließlich Klebeharz, Verstärkungsharz und feste Produkte der Serien HMMM und RA; und Verarbeitungsförderer, wie Dispergier- und Gleitmittel und ökochemische Peptisierungsmittel. Shandong Yanggu Huatai Chemical Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Liaocheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Yanggu Huatai Chemical Co entwickelte sich von ¥2.7B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥197M (−8.7%/Jahr seit FY2021).

300121 ist 22% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.