Chengdu Galaxy Magnets Co (300127) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 9.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥12.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥4.48 bis ¥12.17). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.99 – ¥40.16 · Fair‑Value‑Band ¥4.48 – ¥12.17 · der Kurs von ¥27.02 notiert über dem Fair Value von ¥7.64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Chengdu Galaxy Magnets Co (300127) notiert aktuell bei ¥27.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chengdu Galaxy Magnets Co einen Umsatz von 918M CNY bei einer Nettomarge von 20.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 407M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.48 (Bear Case) bis ¥12.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥27.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 300127 ist mit -72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥9.94) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.21). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chengdu Galaxy Magnets Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf einer neuen Generation von NdFeB-Seltenerdmagnetkomponenten und -teilen. Das Unternehmen bietet gebundene NdFeB-Magnete für Spindel-, Schritt-, Synchron-, Gleichstrom- und bürstenlose Gleichstrommotoren sowie Sensoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chengdu Galaxy Magnets Co., Ltd. beschäftigt sich weltweit mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf einer neuen Generation von NdFeB-Seltenerdmagnetkomponenten und -teilen. Das Unternehmen bietet gebundene NdFeB-Magnete für Spindel-, Schritt-, Synchron-, Gleichstrom- und bürstenlose Gleichstrommotoren sowie Sensoren an. Darüber hinaus werden heißgepresste NdFeB-Magnete für Automobilmotoren, Servomotoren und bürstenlose Motoren für Elektrowerkzeuge bereitgestellt. Samarium-Kobalt-Magnete, die in der Raum- und Luftfahrt, der Landesverteidigung und der Militärelektronik, Mikrowellenteilen, Kommunikation, medizinischer Elektronik, Automobilen, Magnetpumpen, Instrumenten und Messgeräten, Sensoren und Hochleistungsmotoren verwendet werden; eingespritzte kunststoffgebundene Magnete, die in Haushaltsgeräten, Automobilen, Bürogeräten und 3C-Produkten verwendet werden; und Magnetbaugruppen für Klebe- und Kunststoffspritzbaugruppen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Chengdu, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chengdu Galaxy Magnets Co entwickelte sich von ¥861M (FY2021) auf ¥853M (FY2025), rund −0.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥178M (−2.1%/Jahr seit FY2021).

300127 ist 72% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.