WELLE Environmental Group (300190) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 4.0B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Fair Value am 09.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥2.36 auf ¥2.25 (−4.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −12.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (¥1.50 bis ¥3.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥2.69 – ¥8.13 · Fair‑Value‑Band ¥1.50 – ¥3.00 · der Kurs von ¥3.63 notiert über dem Fair Value von ¥2.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
WELLE Environmental Group (300190) notiert aktuell bei ¥3.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WELLE Environmental Group einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von -17.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 713M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.50 (Bear Case) bis ¥3.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.63 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 300190 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.07) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
WELLE Environmental Group Co.,Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Behandlungslösungen für kommunale, landwirtschaftliche und industrielle Bereiche in der Volksrepublik China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
WELLE Environmental Group Co.,Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Behandlungslösungen für kommunale, landwirtschaftliche und industrielle Bereiche in der Volksrepublik China und international. Es bietet Lebensmittelabfälle, Küchenabfälle, Sickerwasser und kommunale Abwasserbehandlung sowie die gemeinsame Behandlung von Küchen- und Lebensmittelabfällen, Energiegewinnung aus Abfällen und Flusssanierungslösungen für kommunale Bereiche. Nutzung organischer Abfälle und ländliche häusliche Abwasserbehandlungslösungen für den Agrarsektor; und industrielle Abwasser- und Rauchgasbehandlung sowie VOC-Rückgewinnung, industrielle Energieeinsparung und Abfallverwertungslösungen für den Industriesektor. WELLE Environmental Group Co.,Ltd war früher als Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen im März 2019 in WELLE Environmental Group Co.,Ltd. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changzhou, der Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von WELLE Environmental Group entwickelte sich von ¥3.2B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥350M.
300190 ist 38% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Waste Management · 169 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc WM | $233.33 | $128.02 | -45% |
| Republic Services, Inc RSG | $219.20 | $122.01 | -44% |
| Waste Connections, Inc WCN | C$242.43 | C$78.67 | -68% |
| Veolia Environnement SA VIE | €37.51 | €24.50 | -35% |
| Clean Harbors, Inc CLH | $303.64 | $155.37 | -49% |
| GFL Environmental Inc GFL | C$55.40 | C$94.12 | +70% |
| Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC | €12.20 | €7.30 | -40% |
| GEM Co 002340 | ¥6.32 | ¥5.27 | -17% |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co 603568 | ¥16.18 | ¥20.91 | +29% |
| Cleanaway Waste Management Limited CWY | A$2.34 | A$1.18 | -50% |
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Häufige Fragen
Ist WELLE Environmental Group (300190) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300190?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300190?
Wie hoch ist der Umsatz von WELLE Environmental Group (300190)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300190?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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