Edan Instruments, Inc (300206) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.7B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥8.50 (Bear) bis ¥13.14 (Bull), Basis ¥10.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.11 – ¥17.74 · Fair‑Value‑Band ¥8.50 – ¥13.14 · der Kurs von ¥12.37 notiert über dem Fair Value von ¥10.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Edan Instruments, Inc (300206) notiert aktuell bei ¥12.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Edan Instruments, Inc einen Umsatz von 2.1B CNY bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.50 (Bear Case) bis ¥13.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥12.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300206 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.64) gegenüber Substanzwert (¥2.53). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Edan Instruments, Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Service von medizinischen elektronischen Geräten und In-vitro-Diagnoseprodukten. Das Unternehmen bietet EKG-Produkte an, darunter Ruhe-EKG, Belastungstest, Langzeit-EKG, drahtlose Lösungen und EKG-Workstation-Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Edan Instruments, Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Service von medizinischen elektronischen Geräten und In-vitro-Diagnoseprodukten. Das Unternehmen bietet EKG-Produkte an, darunter Ruhe-EKG, Belastungstest, Langzeit-EKG, drahtlose Lösungen und EKG-Workstation-Produkte. Patientenüberwachungssysteme, wie modulare und kompakte Patientenmonitore, Vitalparameter, Telemetrie und IT-Produkte; und Produkte für Geburtshilfe, Beckenbodenrehabilitation und Gynäkologie. Es bietet auch Ultraschallsysteme an, darunter wagenbasierte Farbdoppler-, tragbare Farbdoppler- und Schwarzweiß-Ultraschallsysteme. und In-vitro-Diagnostik, die Hämatologie und Reagenzien umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Point-of-Care-Testsysteme an, darunter Blutgas- und Chemieanalysatoren, Einweg-Blutprobenentnahmegeräte und Blutgaskapillarröhrchen. und veterinärmedizinische Ultraschall-, EKG-, Labor- und Überwachungsprodukte. Edan Instruments, Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Edan Instruments, Inc entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥2.0B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥306M (+7.2%/Jahr seit FY2021).

300206 ist 12% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.