Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd ¥61,70, Kurs ¥78,21, also 21,1 % unter dem Kurs, Qualität 73 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Letztes Quartal zum Vorjahr: Umsatz +115 %, Gewinn +165 %.›
Gemischt gegenüber Vergleichswerten(8/14)›
Großer Wettbewerbsvorteil80/100 · dünne Datenlage
Fair Value ¥61,70 · Überbewertet›
Qualitätswachstum
Hauptrisiken:
🚩Kursrückgang: Branchenweite Sorgen um die KI-Nachfrage haben die Aktien in den letzten Wochen stark getroffen🚩Technologische Verschiebungen könnten Keramikkomponenten verdrängen🚩Konkurrenten könnten Preise durch Kapazitätserweiterungen drücken🚩Geopolitische Spannungen könnten Exporte und Zugang einschränken
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 12.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥21,38 – ¥170,46 · Fair‑Value‑Band ¥38,38 – ¥93,22 · der Kurs von ¥78,21 notiert über dem Fair Value von ¥61,70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 12.11.2026.
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Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektronischen Keramikkomponenten und Grundmaterialien in China und international.
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Das Unternehmen bietet Präzisionskeramik-Strukturbauteile an, wie z. B. leistungsstarke und hochpräzise Keramik-Strukturbauteile für die Elektronikindustrie und andere; und Komponenten, einschließlich mehrschichtiger Chip-Keramikkondensatoren sowie Leitungswiderstände verschiedener Größen, Temperatureigenschaften und Spannungsfestigkeitsniveaus.
Es bietet auch optische Kommunikation für Spezifikationen von Keramikhülsen, Keramikhülsen, Schnellanschlüssen für optische Fasern, MT-Hülsen und anderen Produkten. und Produkte mit keramischer Optik für den Einsatz in Smartphones, Smartwatches, Laptops, Kopfhörern, Smart Homes und Anwendungen für Außenteile im Automobilbereich.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungsprodukte bestehend aus Glas- und Metallverpackungen, Keramikverpackungsböden, Keramikkeilen und anderen Produkten an; Module und Piezo-Dosierventile; und elektronische Materialien, bestehend aus Aluminiumoxid-Substraten, Aluminiumnitrid-Substraten, elektronischen Pasten, Lotpasten, metallisierten Keramiken, keramischen Strukturteilen und keramischen Substraten.
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chaozhou, China.
Aktienanalyse
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408) notiert aktuell bei ¥78,21, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥61,70 liegt, also 21 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel ¥38,40 je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥78,21.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit ¥6,47, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd entwickelte sich von CNY 6,2 Mrd. (FY2021) auf CNY 8,9 Mrd. (FY2025), rund +9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 2,6 Mrd. (+6,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 80 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥38,38 bis ¥93,22, der Kurs von ¥78,21 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 87 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −17 % Fair-Value-Potenzial, 300408 ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥61,70
Spanne¥38,38 bis ¥93,22
Kurs ¥78,21 · Abstand −21,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥1,52 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +13,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+9,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+8,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,8 % gegen 10,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.42 % → 27 %
2025 liegt 67 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Chaozhou Three-circle Group Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 21 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value ¥61,70, Kurs ¥78,21). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+33,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+43,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +31,2 % beim Kurs und +41,1 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Hohe Margen und Cash-Conversion deuten auf Effizienz hin, doch es fehlt an öffentlichen Belegen für die meisten Burggraben-Dimensionen und an ausreichenden Daten.
Hauptrisiko: Integrierte passive Bauelemente, Silizium-Photonik oder neuartige optische Steckverbinder könnten die Nachfrage nach MLCCs und Keramik-Ferrulen verringern und Volumina sowie Margen treffen.
Gutes Szenario: Durch die Vorantreibung der Hongkonger Börsennotierung und vertikale Integration könnte das Unternehmen globale Kunden gewinnen und Nischen gegen Ersatzprodukte oder Konkurrenten verteidigen.
Schlechtes Szenario: Sollten technologische Verschiebungen eintreten, Konkurrenten aggressiv ausweiten und Handelsbarrieren steigen, könnte das Unternehmen Marktanteile in wichtigen Segmenten verlieren und anhaltenden Margendruck erleiden.
Chaozhou Three-Circle stellt Keramikkomponenten für KI-Hardware, E-Autos und Telekommunikation her. Branchenweite Sorgen um die KI-Nachfrage haben die Aktie in den letzten Wochen stark getroffen, während das Unternehmen an seinem Hongkong-Listing und Rückkaufplänen arbeitet. Unsere Modelle sehen sie als überbewertet. Wird das Geschäft mehr von diesen Wachstumsbereichen profitieren oder eher unter einer möglichen Verlangsamung der KI-Ausgaben leiden?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Elektronische Komponenten · 693 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Chaozhou Three-circle Group Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300408
Häufige Fragen
Ist Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408) über- oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥61,70 gegenüber einem Kurs von ¥78,21, rund 21 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300408?
Unser modellbasierter Fair Value für Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt bei ¥61,70 (Stand 12.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥78,21.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300408?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 73/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥61,70 (Stand 12.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥38,38 bis ¥93,22. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Chaozhou Three-circle Group Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥61,70, gegenüber einem Kurs von ¥78,21 rund 21 % tiefer (überbewertet). Spanne von ¥38,38 bis ¥93,22. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 14,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 12.11.2026).
Zahlt Chaozhou Three-circle Group Co Ltd eine Dividende?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 12.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408) und wann ist der Ex-Tag?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd zahlt ¥0,45 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 11.05.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2015. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23,6 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 20,4 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,97-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Chaozhou Three-circle Group Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +33,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,5 % pro Jahr. Stand 12.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300408?
Unsere Modelle diskontieren Chaozhou Three-circle Group Co Ltd mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,50, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Chaozhou Three-circle Group Co Ltd sind das +33,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd um +17,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +33,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +11,5 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd einpreist (+33,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,72 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Chaozhou Three-circle Group Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt er bei ¥61,70 je Aktie (Stand 12.11.2026), der Kurs bei ¥78,21. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Chaozhou Three-circle Group Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 12.11.2026 notiert 300408 über dem berechneten Fair Value: Kurs ¥78,21, Fair Value ¥61,70, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300408?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥78,21), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥61,70). Bei Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegen zwischen beiden ¥16,51 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Chaozhou Three-circle Group Co Ltd wert?
An der Börse wird Chaozhou Three-circle Group Co Ltd mit rund CNY 149 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 12.11.2026). Je Aktie sind das ¥78,21; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥61,70 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300408?
Unsere Modelle spannen für Chaozhou Three-circle Group Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥38,38, mittleres ¥61,70, optimistisches ¥93,22 je Aktie (Stand 12.11.2026, Kurs ¥78,21). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300408?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,9 (Stand 12.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥61,70 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 66,3 (ausgewiesen im GJ 2025: 57,1). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 37,3. Weitere Vielfache: KBV 6,9, KUV 10,7, EV/EBITDA 27,1.
Wie solide ist die Bilanz von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Kennzahlen zur Bilanz von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (Stand 12.11.2026): Eigenkapitalrendite 17,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 73/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300408 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd notiert bei ¥78,21, rund 54 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥170,46 und 87 % über dem Tief von ¥41,73 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥61,70.
Welche Aktien sind mit Chaozhou Three-circle Group Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Amphenol Corporation, Corning Incorporated, Delta Electronics, Inc, Nan Ya Plastics Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Chaozhou Three-circle Group Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 12.11.2026: Kurs ¥78,21, berechneter Fair Value ¥61,70 (−21 %), Qualitäts-Score 73/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300408 berechnet?
Wir rechnen Chaozhou Three-circle Group Co Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von ¥61,70 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei ¥78,21. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥61,70, das sind rund 21 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Chaozhou Three-circle Group Co Ltd jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (73/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (¥38,38 bis ¥93,22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +8,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +10,8 %, EBIT-Marge −2,5 %, Steuersatz +0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Die Marktkapitalisierung von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd beträgt CNY 149 Mrd. (≈ 20,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt bei 10,7 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Der Gewinn je Aktie von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd beträgt ¥2,21 (Kurs ÷ EPS = KGV 35,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Die Dividendenrendite von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 23,6 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 20,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Die Nettomarge von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt bei 32,3 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt bei 17,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd bei 9,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Die operative Marge von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd liegt bei 44,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Der Umsatz von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd wächst um +115 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +20,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Der Gewinn je Aktie von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd wächst um +165 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Der freie Cashflow von Chaozhou Three-circle Group Co Ltd beträgt CNY 2,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Chaozhou Three-circle Group Co Ltd (300408)?
Chaozhou Three-circle Group Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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12.11.2026