Chaozhou Three-Circle (Group) Co (300408) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 197B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥37.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (¥19.63 bis ¥37.65) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥21.38 – ¥170.46 · Fair‑Value‑Band ¥19.63 – ¥37.65 · der Kurs von ¥128.40 notiert über dem Fair Value von ¥30.24. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chaozhou Three-Circle (Group) Co (300408) notiert aktuell bei ¥128.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥30.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chaozhou Three-Circle (Group) Co einen Umsatz von 9.9B CNY bei einer Nettomarge von 29.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥19.63 (Bear Case) bis ¥37.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥128.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 317% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 300408 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥40.73) gegenüber Dividendendiskontierung (¥6.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektronischen Keramikkomponenten und Grundmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Präzisionskeramik-Strukturbauteile an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektronischen Keramikkomponenten und Grundmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Präzisionskeramik-Strukturbauteile an, wie z. B. leistungsstarke und hochpräzise Keramik-Strukturbauteile für die Elektronikindustrie und andere; und Komponenten, einschließlich mehrschichtiger Chip-Keramikkondensatoren sowie Leitungswiderstände verschiedener Größen, Temperatureigenschaften und Spannungsfestigkeitsniveaus. Es bietet auch optische Kommunikation für Spezifikationen von Keramikhülsen, Keramikhülsen, Schnellanschlüssen für optische Fasern, MT-Hülsen und anderen Produkten. und Produkte mit keramischer Optik für den Einsatz in Smartphones, Smartwatches, Laptops, Kopfhörern, Smart Homes und Anwendungen für Außenteile im Automobilbereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungsprodukte bestehend aus Glas- und Metallverpackungen, Keramikverpackungsböden, Keramikkeilen und anderen Produkten an; Module und Piezo-Dosierventile; und elektronische Materialien, bestehend aus Aluminiumoxid-Substraten, Aluminiumnitrid-Substraten, elektronischen Pasten, Lotpasten, metallisierten Keramiken, keramischen Strukturteilen und keramischen Substraten. Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chaozhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chaozhou Three-Circle (Group) Co entwickelte sich von ¥6.2B (FY2021) auf ¥8.9B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.6B (+6.8%/Jahr seit FY2021).

300408 ist 76% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.