Beijing Advanced Digital Technology Co (300541) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 4.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥6.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥3.36 bis ¥6.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.58 – ¥17.76 · Fair‑Value‑Band ¥3.36 – ¥6.11 · der Kurs von ¥10.77 notiert über dem Fair Value von ¥4.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Beijing Advanced Digital Technology Co (300541) notiert aktuell bei ¥10.77, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Advanced Digital Technology Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 135M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.36 (Bear Case) bis ¥6.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 300541 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.54) gegenüber Substanzwert (¥2.74). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd bietet IT-Lösungen und Dienstleistungen für Finanzinstitute in China. Das Unternehmen bietet IT-Infrastrukturbau, Softwarelösungen sowie IT-Betriebs- und Wartungsdienste an; und belastbare Rechenzentrumsarchitektur, verteilte multiaktive Rechenzentrumsarchitektur, maßgeschneiderte private Cloud-Bereitstellung, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd bietet IT-Lösungen und Dienstleistungen für Finanzinstitute in China. Das Unternehmen bietet IT-Infrastrukturbau, Softwarelösungen sowie IT-Betriebs- und Wartungsdienste an; und belastbare Rechenzentrumsarchitektur, verteilte multiaktive Rechenzentrumsarchitektur, maßgeschneiderte private Cloud-Bereitstellung, Lightweight Cloud, Plattformaufbau, Anpassung von Virtualisierungs-Cloud-Szenarien, Grundlage für Rechenleistung auf künstlicher Intelligenz und Plattformaktivierungsdienste. Darüber hinaus werden technische Lösungen bereitgestellt, die intelligente SDN-Netzwerke, SRv6-Backbone-Netzwerke und SD-WAN-Zweigstellen, miteinander verbundene optische Netzwerke, IPv6-Upgrades und -Transformationen sowie Rechenzentren umfassen. Heart Migration Engineering, intelligente verlustfreie Netzwerkarchitektur und NOF+-Speichernetzwerkoptimierung; und Mehrwertdienstsystem. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Beratung, Konstruktion und Implementierung von Finanzproduktlösungen sowie maßgeschneiderte Softwarelösungen an; Internetlösungen; sowie Lösungen für Behörden und Unternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Geschäft mit Softwarelösungen tätig. Es bedient Geschäftsbanken, Internetunternehmen, die Tabakindustrie und andere große und mittlere Unternehmen. Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Advanced Digital Technology Co entwickelte sich von ¥3.9B (FY2021) auf ¥3.6B (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥119M (−6.4%/Jahr seit FY2021).

300541 ist 56% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.