Guangdong Transtek Medical Electronics Co (300562) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥10.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.82 – ¥17.22 · Fair‑Value‑Band ¥6.19 – ¥10.31 · der Kurs von ¥15.98 notiert über dem Fair Value von ¥8.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Guangdong Transtek Medical Electronics Co (300562) notiert aktuell bei ¥15.98, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥8.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Transtek Medical Electronics Co einen Umsatz von 997M CNY bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 579M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.19 (Bear Case) bis ¥10.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300562 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.77) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung, Betriebsdienstleistungen und Vertrieb von Medizin-, Gesundheits- und Smart-Wearable-Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangdong Transtek Medical Electronics Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit Forschung und Entwicklung, Design, Herstellung, Betriebsdienstleistungen und Vertrieb von Medizin-, Gesundheits- und Smart-Wearable-Produkten. Das Unternehmen bietet Gesundheitsprodukte an, darunter intelligente elektronische Blutdruckmessgeräte, elektronische Gesundheitswaagen, intelligente Produkte zur Blutzuckerüberwachung, Fettmessgeräte und EKG-Überwachungsgeräte, sowie intelligente tragbare Produkte wie intelligente Armbänder und Uhren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Lösungen für die Bereiche Blutdruckmanagement, Blutzuckermanagement, Herzgesundheit, intelligenter Sport und Gesundheit sowie Gewichtsmanagement. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Zhongshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Transtek Medical Electronics Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥986M (FY2025), rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥82.0M (+74.4%/Jahr seit FY2021).

300562 ist 48% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.