Jiangsu JieJie Microelectronics Co (300623) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 30.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥14.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥6.15 bis ¥14.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.66 – ¥46.62 · Fair‑Value‑Band ¥6.15 – ¥14.32 · der Kurs von ¥26.41 notiert über dem Fair Value von ¥11.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangsu JieJie Microelectronics Co (300623) notiert aktuell bei ¥26.41, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥11.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu JieJie Microelectronics Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 12.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 334M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.15 (Bear Case) bis ¥14.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥26.41 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 300623 ist mit -57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥19.18) gegenüber Wachstums-DCF (¥3.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu JieJie Microelectronics Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Leistungshalbleiterchips und -geräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu JieJie Microelectronics Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, dem Design, der Produktion und dem Verkauf von Leistungshalbleiterchips und -geräten. Es bietet unidirektionale und bidirektionale Thyristoren; Überspannungsschutz und Thyristor-Überspannungsschutz, TVS-Diodenarray, Sidac, Zener- und kleine Schaltdioden, Kleinsignaltransistor, Varistor und keramische Gasentladungsröhre; und Automobil-, Nieder- und Mittelspannungs- sowie Hochspannungs-MOSFETs. Das Unternehmen bietet auch Gleichrichterdioden und Brückengleichrichter an; Leistungsmodule und -komponenten; Optokoppler; Leistungs-IC; und IGBT-Produkte. Seine Produkte werden in den Bereichen Schnellladegeräte, Laden von Elektrofahrzeugen, Schaltnetzteilen, BLDC- und PMSM-Motorantrieben, Photovoltaik-Wechselrichtern, Klimaanlagen, Waschmaschinen, Auslaufschutzvorrichtungen, Automobilelektronik, Unterhaltungselektronik und Batteriemanagementsystemanwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Qidong, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu JieJie Microelectronics Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥477M (−1.0%/Jahr seit FY2021).

300623 ist 57% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.