Hamaton Automotive Technology Co (300643) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 4.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥17.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥9.57 bis ¥17.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.78 – ¥26.72 · Fair‑Value‑Band ¥9.57 – ¥17.97 · der Kurs von ¥18.45 notiert über dem Fair Value von ¥14.59. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hamaton Automotive Technology Co (300643) notiert aktuell bei ¥18.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hamaton Automotive Technology Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 12.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 247M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥9.57 (Bear Case) bis ¥17.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, 300643 ist mit -21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥15.42) gegenüber Substanzwert (¥3.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hamaton Automotive Technology Co., Ltd produziert und liefert verschiedene Produkte an die Automobilindustrie weltweit. Es bietet TPMS-Systeme, Wartungswerkzeuge, Teile und Sensoren; Nutzfahrzeug-, Pkw-, Tank- und Schlauchventile sowie Ventilverlängerungen und Ventilteile; Reifenmessgeräte, bestehend aus Lineal, Skalen und digitalen Messgeräten; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hamaton Automotive Technology Co., Ltd produziert und liefert verschiedene Produkte an die Automobilindustrie weltweit. Es bietet TPMS-Systeme, Wartungswerkzeuge, Teile und Sensoren; Nutzfahrzeug-, Pkw-, Tank- und Schlauchventile sowie Ventilverlängerungen und Ventilteile; Reifenmessgeräte, bestehend aus Lineal, Skalen und digitalen Messgeräten; und Reifenreparatur-, Ventilwartungs- und Reifenfüllwerkzeuge. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hamaton Automotive Technology Co entwickelte sich von ¥1.0B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥158M (+9.4%/Jahr seit FY2021).

300643 ist 21% überbewertet. Mit Toyota Motor Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.