Zhengyuan Zhihui Group (300645) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 1.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.38 bis ¥3.45) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥9.45 – ¥33.14 · Fair‑Value‑Band ¥1.38 – ¥3.45 · der Kurs von ¥13.19 notiert über dem Fair Value von ¥3.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhengyuan Zhihui Group (300645) notiert aktuell bei ¥13.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhengyuan Zhihui Group einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 570M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.38 (Bear Case) bis ¥3.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.19 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 300645 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.18) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhengyuan Zhihui Group Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Lösungen und Servicebetreibern für intelligente Campusgelände in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhengyuan Zhihui Group Co.,Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Lösungen und Servicebetreibern für intelligente Campusgelände in China. Es bietet Hochschullösungen wie Bibliothek, digitaler Zwilling, Datenplattform und Datenverwaltung, Lehre, Raum, Wohnung, Studentenangelegenheiten, Internet-of-Things-Plattform, Portal- und One-Stop-Online-Dienste, Labor, Catering und Green-Campus-Lösungen. Das Unternehmen bietet auch grundlegende Bildungslösungen an, darunter Bildungsaufsicht, Zulassung, Bewertung, Kantine, Verwaltungsbüro, Campus-Kartenverwaltung, Kommunikation zwischen Schule und Lehrer, Verwaltung von Lehrern und Schülern, Verwaltung akademischer Angelegenheiten, Gebührenerhebungsverwaltung, Selbstbedienung, Datenanwendung sowie intelligente Ein- und Ausstiegslösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Behörden und Unternehmen, darunter Büro-, Restaurant-, Sicherheits-, Park-, Online-Shop-, Parkzugangskarten-, Energie- und Immobiliendienstleistungen. und Cloud-Service-Lösungen für Smart Campus und Smart Parks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Klimaanlagen, Warmwasserbetrieb, Verkaufsautomaten, Türschlösser, Druckmaschinenbetrieb, direkten Trinkwasserbetrieb, Haartrockner, integrierten Betrieb, Ladestationsbetrieb sowie Betriebsservicelösungen für Waschmaschinen und Trockner. Zhengyuan Zhihui Group Co., Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhengyuan Zhihui Group entwickelte sich von ¥948M (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund +8.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥13.1M (−31.2%/Jahr seit FY2021).

300645 ist 76% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.