Keshun Waterproof Technolgies Co (300737) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 7.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.96 (Bear) bis ¥6.94 (Bull), Basis ¥4.96. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.48 – ¥18.57 · Fair‑Value‑Band ¥3.96 – ¥6.94 · der Kurs von ¥5.13 notiert über dem Fair Value von ¥4.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Keshun Waterproof Technolgies Co (300737) notiert aktuell bei ¥5.13, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keshun Waterproof Technolgies Co einen Umsatz von 6.1B CNY bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.96 (Bear Case) bis ¥6.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300737 ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥3.82) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.33). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf neuer wasserdichter Baumaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keshun Waterproof Technologies Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf neuer wasserdichter Baumaterialien. Das Unternehmen bietet Abdichtungsmembranen, wasserdichte Beschichtungen, seismische Isolationsprodukte, Wandsysteme, Dichtungsmaterialien, Bauhilfsstoffe, Systemlösungen, Brücken- und Tunnelausrüstung sowie Abdichtungstechnik an. Das Unternehmen bietet außerdem Bausandpulver, Photovoltaik, Vibrationsdämpfung und -isolierung sowie Regenwassermanagementdienste an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Foshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keshun Waterproof Technolgies Co entwickelte sich von ¥7.8B (FY2021) auf ¥6.0B (FY2025), rund −6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥535M.

300737 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.