Guangdong Jinma Entertainment Corporation (300756) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 7.7B CNY
Fair Value Stand: 09.07.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 32 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (¥4.31 bis ¥8.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥6.37 – ¥43.63 · Fair‑Value‑Band ¥4.31 – ¥8.00 · der Kurs von ¥30.45 notiert über dem Fair Value von ¥6.15. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.
Analyse
Guangdong Jinma Entertainment Corporation (300756) notiert aktuell bei ¥30.45, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangdong Jinma Entertainment Corporation einen Umsatz von 721M CNY bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 645M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.31 (Bear Case) bis ¥8.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥30.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 300756 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥7.24) gegenüber Substanzwert (¥4.42). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited entwirft, produziert und installiert Vergnügungsanlagen. Darüber hinaus plant, konzipiert, baut und betreibt das Unternehmen kulturtouristische Projekte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited entwirft, produziert und installiert Vergnügungsanlagen. Darüber hinaus plant, konzipiert, baut und betreibt das Unternehmen kulturtouristische Projekte. Es bietet hochwertige Unterhaltungsausrüstung wie Achterbahn, Riesenrad, Turm, Karussell, Wasser, Overhead-Tourbus und Kinderprojekte; und virtuelle immersive Fahrgeschäfte, darunter fliegende Theater, Film-Achterbahnen, VR-Serien, Bewegungskino, Film- und Fernsehsprungmaschinen, Video-Scooter und dunkle Fahrgeschäfte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in Länder und Regionen in Europa, Amerika, Südostasien und dem Nahen Osten. Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited war früher als Golden Horse Technology Entertainment Corporation Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2021 in Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Zhongshan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Guangdong Jinma Entertainment Corporation entwickelte sich von ¥504M (FY2021) auf ¥686M (FY2025), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥80.6M (+23.5%/Jahr seit FY2021).
300756 ist 80% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 192 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$74.15 | HK$119.29 | +61% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$160.20 | HK$227.30 | +42% |
| Amer Sports, Inc AS | $36.44 | $16.16 | -56% |
| Hasbro, Inc HAS | $81.55 | $83.38 | +2% |
| Life Time Group LTH | $42.15 | $16.15 | -62% |
| Acushnet Holdings GOLF | $114.78 | $37.79 | -67% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.80 | HK$29.26 | +98% |
| Benefit Systems S.A BFT | 5,255 PLN | 3,714 PLN | -29% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥37.82 | ¥39.17 | +4% |
| Asmodee Group ASMDEEB | kr 145.70 | kr 41.90 | -71% |
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Häufige Fragen
Ist Guangdong Jinma Entertainment Corporation (300756) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300756?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300756?
Wie hoch ist der Umsatz von Guangdong Jinma Entertainment Corporation (300756)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300756?
Zahlt Guangdong Jinma Entertainment Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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