Sirio Pharma (300791) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von Sirio Pharma ¥9,02, Kurs ¥17,85, Potenzial −49,5 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,68 ¥ – 36,62 ¥ · Fair‑Value‑Band 6,32 ¥ – 11,73 ¥ · der Kurs von 17,85 ¥ notiert über dem Fair Value von 9,02 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Sirio Pharma Co., Ltd. ist weltweit als Vertragshersteller für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine Reihe von Softgel-Nahrungsergänzungsmitteln; vegetarisches Softgel; nahrhafte Gummibärchen; probiotische Bälle; Tabletten- und Pulverprodukte; Kapseln; und funktionelle Getränke.
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Sirio Pharma Co., Ltd. ist weltweit als Vertragshersteller für die Nahrungsergänzungsmittelindustrie tätig. Das Unternehmen entwickelt und produziert eine Reihe von Softgel-Nahrungsergänzungsmitteln; vegetarisches Softgel; nahrhafte Gummibärchen; probiotische Bälle; Tabletten- und Pulverprodukte; Kapseln; und funktionelle Getränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter die Primär- und Endverpackung. Sirio Pharma Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Shantou, China.
Aktienanalyse
Sirio Pharma (300791) notiert aktuell bei 17,85 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,02 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 97,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 16,77 ¥ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 17,85 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,39 ¥, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,32 ¥ (Bear) bis 11,73 ¥ (Bull), der Kurs von 17,85 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Sirio Pharma entwickelte sich von 2,4 Mrd. CNY (FY2021) auf 4,3 Mrd. CNY (FY2025), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 137 Mio. CNY (−12,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, 300791 ist mit −49 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,32 ¥Fair Value 9,02 ¥Bull 11,73 ¥
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1902 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +17,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19 % gegen −11 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.15 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,8 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+27,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +25,5 % beim Kurs und +9,1 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 647 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Sirio Pharma Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300791
Häufige Fragen
Ist Sirio Pharma (300791) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,02 ¥ gegenüber einem Kurs von 17,85 ¥, rund −49 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300791?
Unser modellbasierter Fair Value für Sirio Pharma liegt bei 9,02 ¥ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 17,85 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300791?
Sirio Pharma hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Sirio Pharma (300791)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,02 ¥ (Stand 23.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,32 ¥, optimistisches Szenario 11,73 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Sirio Pharma Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,02 ¥, gegenüber einem Kurs von 17,85 ¥ rund −49 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,32 ¥, optimistisches Szenario 11,73 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Sirio Pharma (300791)?
Sirio Pharma weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Sirio Pharma eine Dividende?
Sirio Pharma weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Sirio Pharma (300791) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Sirio Pharma den freien Cashflow fünf Jahre lang um +27,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,4 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 300791?
Unsere Modelle diskontieren Sirio Pharma mit 10,4 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,23, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Sirio Pharma sind das +27,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,4 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Sirio Pharma (300791) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Sirio Pharma um +15,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +27,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Sirio Pharma (300791)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Sirio Pharma einpreist (+27,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Sirio Pharma (300791)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Sirio Pharma je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,4 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sirio Pharma (300791)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Sirio Pharma liegt er bei 9,02 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 17,85 ¥. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Sirio Pharma Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 300791 über dem berechneten Fair Value: Kurs 17,85 ¥, Fair Value 9,02 ¥, rund −49 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 300791?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (17,85 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,02 ¥). Bei Sirio Pharma liegen zwischen beiden 8,83 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Sirio Pharma wert?
An der Börse wird Sirio Pharma mit rund 5,5 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 17,85 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,02 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 300791?
Unsere Modelle spannen für Sirio Pharma eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,32 ¥, mittleres 9,02 ¥, optimistisches 11,73 ¥ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 17,85 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 300791?
Sirio Pharma hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,8 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,02 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 1,3, EV/EBITDA 10,8.
Wie solide ist die Bilanz von Sirio Pharma (300791)?
Kennzahlen zur Bilanz von Sirio Pharma (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,39. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 300791 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Sirio Pharma notiert bei 17,85 ¥, rund 32 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,25 ¥ und 13 % über dem Tief von 15,84 ¥ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,02 ¥.
Welche Aktien sind mit Sirio Pharma vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, The Kraft Heinz Company, Foshan Haitian Flavouring and Food Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Sirio Pharma Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 17,85 ¥, berechneter Fair Value 9,02 ¥ (−49 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 300791 berechnet?
Wir rechnen Sirio Pharma mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,02 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Sirio Pharma liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Sirio Pharma (300791)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 17,85 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,02 ¥, das sind rund −49 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Sirio Pharma jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,73 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (6,32 ¥ bis 11,73 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Sirio Pharma (300791)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Sirio Pharma lag 2013 bis 2024 bei −0,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,4 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz +0,9 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Sirio Pharma
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sirio Pharma (300791)?
Die Marktkapitalisierung von Sirio Pharma beträgt 5,5 Mrd. CNY (≈ 718 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Sirio Pharma (300791)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Sirio Pharma liegt bei 1,47 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Sirio Pharma (300791)?
Der Gewinn je Aktie von Sirio Pharma beträgt 0,3900 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 45,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Sirio Pharma (300791)?
Die Dividendenrendite von Sirio Pharma liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 33,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Sirio Pharma (300791)?
Die Nettomarge von Sirio Pharma liegt bei 3,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sirio Pharma (300791)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Sirio Pharma liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sirio Pharma (300791)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Sirio Pharma bei 6,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Sirio Pharma (300791)?
Die operative Marge von Sirio Pharma liegt bei 9,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Sirio Pharma (300791)?
Der Umsatz von Sirio Pharma wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +19,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Sirio Pharma (300791)?
Der Gewinn je Aktie von Sirio Pharma wächst um −27,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sirio Pharma (300791)?
Der freie Cashflow von Sirio Pharma beträgt 129 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Sirio Pharma (300791)?
Die Nettoverschuldung von Sirio Pharma beträgt 661 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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