Zhejiang Tailin BioEngineering Co (300813) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.08). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.47 bis ¥3.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.02 – ¥63.84 · Fair‑Value‑Band ¥1.47 – ¥3.08 · der Kurs von ¥20.75 notiert über dem Fair Value von ¥2.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Zhejiang Tailin BioEngineering Co (300813) notiert aktuell bei ¥20.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhejiang Tailin BioEngineering Co einen Umsatz von 340M CNY bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 149M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.47 (Bear Case) bis ¥3.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300813 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥4.46) gegenüber Wachstums-DCF (¥0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhejiang Tailin BioEngineering Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Mikrobenerkennung, Kontaminationskontrolle, Prozessanalyse und Hemmungsschutz im Bereich der Biowissenschaften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhejiang Tailin BioEngineering Co.,Ltd beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Mikrobenerkennung, Kontaminationskontrolle, Prozessanalyse und Hemmungsschutz im Bereich der Biowissenschaften. Das Unternehmen bietet hauptsächlich aseptische Produktions- und Kontaminationskontrollgeräte, mikrobielle Testprodukte und Technologieprodukte zur Analyse organischer Stoffe an. Es bietet auch Pharmaverarbeitung, wie z. B. Pharmaisolatoren, hochpräzise Abfüllung und Abgabe, sterilen Transfer; Zell- und Gentherapie; Radiopharmazeutika; Labortier; Dichtheitsprüfsysteme; Biodekontamination, einschließlich VH2O2-Sterilisationssystem und Trockenvernebelungssystem; Sterilisationsüberwachung und -validierung; Mikrobiologische Tests, bestehend aus Sterilitäts- und Mikrobengrenztestsystemen sowie Vorbehandlungsinstrumenten; und Wasserqualität, bestehend aus einem System zur mikrobiellen Überwachung und Erkennung von Wasserorganismen, einer Analyse des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC), einer Enzymsubstratmethode und einem automatischen Erkennungssystem für Kryptosporidien und Giardien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Filtrationsmembranen wie Flach- und Blottingmembranen, IVD-Serien, Membranfilter und Dispenser an; und Analyseinstrumente, einschließlich Filterintegritätstests, Containerverschluss-Integritätstester (CCIT), Wasseraktivitätsmessgeräte und Systeme zur Analyse des biologischen Abbaus. Seine Produkte werden in den Bereichen Biopharmazeutika, Medizin und Gesundheitswesen, Labortierforschung, Lebensmittelsicherheit, Krankheitsbekämpfung, Überwachung der Wasserqualität und Umweltschutz eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Hangzhou Tailin Biotechnology Equipment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2015 in Zhejiang Tailin BioEngineering Co.,Ltd. Zhejiang Tailin BioEngineering Co.,Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhejiang Tailin BioEngineering Co entwickelte sich von ¥283M (FY2021) auf ¥334M (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥16.5M (−28.6%/Jahr seit FY2021).

300813 ist 90% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.