Dnake Xiamen Intelligent Technology (300884) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 2,7 Mrd. CNY (≈ 344 Mio. €) · ISIN CNE1000048N2
Was ist Dnake Xiamen Intelligent Technology wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 740 % über unserem Fair Value von 1,64 ¥.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +27,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,69 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Die Modelle laufen eng zusammen (1,59 ¥ bis 1,69 ¥), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,21 ¥ – 21,02 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,59 ¥ – 1,69 ¥ · der Kurs von 13,77 ¥ notiert über dem Fair Value von 1,64 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Dnake Xiamen Intelligent Technology (300884) notiert aktuell bei 13,77 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,64 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 739,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 3,39 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,77 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,3800 ¥, und 22 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dnake Xiamen Intelligent Technology einen Umsatz von 661 Mio. CNY bei einer Nettomarge von −4,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 310 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,59 ¥ (Bear Case) bis 1,69 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,77 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 300884 ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0334 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (3,39 ¥) gegenüber Gewinnbasiert (0,3800 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Intercom-Produkte und -Lösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dnake (Xiamen) Intelligent Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Intercom-Produkte und -Lösungen. Es bietet IP-Video-Intercom-Produkte wie Türstationen, Innenmonitore, Masterstationen, Module und Kits; 2-Draht-IP-Video-Gegensprechanlagenprodukte; Drahtlose Türklingeln; intelligentes Bedienfeld, intelligente Beleuchtung, intelligente Sicherheit, intelligente Beschattung, Thermostat und Feuchtigkeitssensor; Zugangskontrolle; DNAKE Smart Pro APP und DNAKE Smart Life APP, cloudbasierte Intercom-Apps; DNAKE Cloud-Plattform; und Zubehör. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, Volksrepublik China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dnake Xiamen Intelligent Technology entwickelte sich von 942 Mio. CNY (FY2021) auf 660 Mio. CNY (FY2025), rund −8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,7 Mio. CNY (−42,0 %/Jahr seit FY2021).
300884 ist 740 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 551 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | 652,50 HK$ | 394,19 HK$ | −40 % |
| ABB Ltd ABBN | 80,10 CHF | 28,70 CHF | −64 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10,40 SGD | 1,47 SGD | −86 % |
| Vertiv Holdings VRT | 257,08 $ | 63,13 $ | −75 % |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365.500 KRW | 201.455 KRW | −45 % |
| Prysmian S.p.A PRY | 123,60 € | 84,15 € | −32 % |
| Legrand SA LR | 139,65 € | 78,82 € | −44 % |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 117,53 ¥ | 123,83 ¥ | +5 % |
| Hubbell Incorporated HUBB | 472,46 $ | 285,77 $ | −40 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | 61,07 ¥ | 33,04 ¥ | −46 % |
Dnake Xiamen Intelligent Technology mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Dnake Xiamen Intelligent Technology (300884) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 300884?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300884?
Wie hoch ist der Umsatz von Dnake Xiamen Intelligent Technology (300884)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 300884?
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