Keysino Separation Technology Inc (300899) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 1.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.39 – ¥54.89 · Fair‑Value‑Band ¥6.11 – ¥8.38 · der Kurs von ¥28.72 notiert über dem Fair Value von ¥7.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Keysino Separation Technology Inc (300899) notiert aktuell bei ¥28.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Keysino Separation Technology Inc einen Umsatz von 146M CNY bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 84.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.4%. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.11 (Bear Case) bis ¥8.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 300899 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.67) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.18). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Keysino Separation Technology Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung und Anwendung der Membrantrenntechnologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Keysino Separation Technology Inc. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung und Anwendung der Membrantrenntechnologie. Das Unternehmen bietet Abwasserlösungen an, darunter die standardmäßige Einleitung und Wiederverwendung von Industrieabwasser, die Einleitung mit Salzkontrolle, die Einleitung von Abwässern mit hohem Salzgehalt ohne Flüssigkeit und die Modernisierung von Abwasseranlagen. Speisewasserlösungen bestehend aus enthärtetem, demineralisiertem, hochreinem Wasser und Meerwasserentsalzung; und Materialtrennungen für Vitamine, Antibiotika, Pflanzenextrakte, Milchprodukte, organische Säuren, Zusatzstoffe, Aminosäuren sowie Saccharose und Melasse. Das Unternehmen bietet auch die Wiederverwendung von Industrieabfällen, Alkalien und Säuren, Ölmitteln, Indigofarbstoffen, Mutterlösungen, Proteinen, Titandioxid, Nichteisenmetallen und der Wiederverwendung von Katalysatoren an. Raffination von Salz mit hohem Salzgehalt; Mercerisierende Alkalireinigung; Hemizellulose, Lignin-Ressource und saure wasserorientierte Nutzung; hohe Sole-Feinvorbehandlung; und PTA-Wiederherstellung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KS-maßgeschneiderte Systeme, Prüfgeräte, Spezialmembranen und Zubehörprodukte an. Es beliefert die Druck- und Färbereiindustrie, die Chemie-, Biopharma-, Viskose-, Lebensmittel-, Zellstoff-, Infrastruktur-, Metall- und Bergbauindustrie, die Elektronik- und Neumaterialindustrie sowie die kundenspezifische Fertigung. Keysino Separation Technology Inc. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Keysino Separation Technology Inc entwickelte sich von ¥228M (FY2021) auf ¥208M (FY2025), rund −2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥27.2M (−13.2%/Jahr seit FY2021).

300899 ist 75% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.