Yunnan Botanee Bio-Technology Group (300957) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 14.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥31.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥30.17 – ¥269.71 · Fair‑Value‑Band ¥18.80 – ¥31.28 · der Kurs von ¥33.29 notiert über dem Fair Value von ¥25.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Yunnan Botanee Bio-Technology Group (300957) notiert aktuell bei ¥33.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥25.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Botanee Bio-Technology Group einen Umsatz von 5.5B CNY bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.1B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥18.80 (Bear Case) bis ¥31.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥33.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, 300957 ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥36.17) gegenüber Substanzwert (¥9.74). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kosmetika in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hautpflegeprodukte, medizinische Instrumente und Make-up tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Kosmetika in China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hautpflegeprodukte, medizinische Instrumente und Make-up tätig. Das Unternehmen bietet Gesichtscremes, Toner, Masken, Seren und Lotionen an; und Make-up-Produkte, einschließlich Grundierungen, Puder, BB-Cremes und Make-up-Entferner. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Geräten und elektronischen Schönheitsinstrumenten für die Hautpflege beteiligt, darunter Biomembranen zur Hyaluronsäure-Reparatur und Verbände zur Hyaluronsäure-Reparatur, die zum Schutz und zur Pflege von Hautbarriereschäden nach minimalinvasiven Operationen eingesetzt werden. Bereitstellung von Lieferkettenmanagement, Lagerdienstleistungen, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen elektronische Radiofrequenz-Schönheitsgeräte für den Heimgebrauch an. Darüber hinaus bietet es die Qiumei App, ein KI-System für häufige Hautprobleme; und medizinische Kosmetikzentren, die unter dem Markennamen Vvym Berufsausbildung, Organisationsbetrieb, Mitgliederverwaltung, Aktivitätsplanung und Werbeunterstützung anbieten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Winona, Winona Baby, AOXMED, Beforteen, Za und PURE&MILD über Offline- und Online-Kanäle wie E-Commerce-Plattformen, Einzelhandel, große Großkunden (KA), OTC-Kettenkunden, Handelsunternehmen und regionale Vertriebshändler. Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co.LTD wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Botanee Bio-Technology Group entwickelte sich von ¥4.0B (FY2021) auf ¥5.4B (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥506M (−12.5%/Jahr seit FY2021).

300957 ist 25% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.