Shenzhen Urban Transport Technology Group (301091) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 9.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne ¥6.81 – ¥47.59 · Fair‑Value‑Band ¥1.48 – ¥2.47 · der Kurs von ¥18.96 notiert über dem Fair Value von ¥1.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Urban Transport Technology Group (301091) notiert aktuell bei ¥18.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Urban Transport Technology Group einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 3.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.48 (Bear Case) bis ¥2.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, 301091 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥3.04) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.9600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Shenzhen Urban Transport Technology Group Co., Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften städtische Transportlösungen in China an. Das Unternehmen bietet eine Multi-Mode-KI-Regulierungs-Business-Engine, eine evolutionäre Computerplattform und eine Grundlage für digitale Zwillinge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Shenzhen Urban Transport Technology Group Co., Ltd. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften städtische Transportlösungen in China an. Das Unternehmen bietet eine Multi-Mode-KI-Regulierungs-Business-Engine, eine evolutionäre Computerplattform und eine Grundlage für digitale Zwillinge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Planungs-, Politikforschungs- und Planberatungs-, Ingenieurdesign- und Intelligentisierungsdienste für Schienenverkehrsnetze an. Datenanalyse, digitaler Zwilling, intelligente Verwaltung und Steuerung sowie professionelle Integration für Transportkorridore; Stil-Ampelsteuerung, systematische Verkehrssicherheitssteuerung, Staudienst und intelligente Parklösungen; und städtische Verkehrssteuerung, KI-Cloud-Plattform, Integrationszentrum in geringer Höhe, Demonstrationszone und Teststandort in geringer Höhe, nachhaltige Nachbarschaft und ökologischer Korridor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen umfassende Verwaltung und Steuerung, Fahrzeug-Straßen-Cloud- und Tiefflugsteuerung und -verwaltung sowie das Laden, Speichern und Entladen von Strom; und Anlagenaktivierung, Betrieb in geringer Höhe, Lifeline-Engineering und Betriebssicherung. Darüber hinaus bietet es die TransPaaS-Plattform für ein digitales Zwillings-Transport-Betriebssystem, eine Plattform für intelligentes Parken, eine integrierte Analyse- und Frühwarnplattform für Verkehrsunfälle sowie eine digitale Managementplattform für die intelligente Gefahrenminderung im Straßenverkehr. und Kontrollausrüstung sowie Betriebs- und Wartungsausrüstung. Das Unternehmen war früher als Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Shenzhen Urban Transport Technology Group Co., Ltd.. Shenzhen Urban Transport Technology Group Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Urban Transport Technology Group entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.2B (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥61.2M (−21.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.