Ningbo Tianyi Medical Appliance Co (301097) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ¥20.19 – ¥47.50 · Fair‑Value‑Band ¥5.47 – ¥9.75 · der Kurs von ¥34.70 notiert über dem Fair Value von ¥7.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Ningbo Tianyi Medical Appliance Co (301097) notiert aktuell bei ¥34.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Tianyi Medical Appliance Co einen Umsatz von 641M CNY bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 66.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 90.4M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.47 (Bear Case) bis ¥9.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥34.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 301097 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥11.42) gegenüber Gewinnbasiert (¥6.28). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ningbo Tianyi Medical Appliance Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Polymer-Verbrauchsmaterialien und anderen medizinischen Geräten für die Bereiche Blutreinigung und Stationspflege.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ningbo Tianyi Medical Appliance Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von medizinischen Polymer-Verbrauchsmaterialien und anderen medizinischen Geräten für die Bereiche Blutreinigung und Stationspflege. Es bietet Hämodialyseschläuche, Artis-Rohrleitungssätze, Verdrängungs- und Ersatzflüssigkeitsschläuche, Punktionsgeräte, Dialysatoren, Hämodialysekonzentrate und Trockenpulver sowie Zitronensäure-Desinfektionsmittel. CRRT-Rohrleitungen und -Serien, Plasmaperfusionsgeräte und -separatoren, Blutfilter, Abfallflüssigkeitsbeutel, Seitenanschluss-Verbindungsschläuche und -rohre sowie Dialyse-Ersatzflüssigkeitsbeutel-Punktionsgeräte; Futtertröge, Futterverlängerungsrohre und Nährstoffbeutel sowie verlängerte Strohhalme; und Einweg-Sauerstoffschläuche, Kanülen, Bluttransfusions- und Rektalluftsets, endoskopische Spülschläuche, sterile Spritzen und Nadeln sowie mikroverstellbare Infusionssets. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ningbo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Tianyi Medical Appliance Co entwickelte sich von ¥415M (FY2021) auf ¥576M (FY2025), rund +8.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥16.2M.

301097 ist 78% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.