Hunan Junxin Environmental Protection Co (301109) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 10.6B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥12.16 (Bear) bis ¥20.26 (Bull), Basis ¥16.21. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ¥8.11 – ¥17.29 · Fair‑Value‑Band ¥12.16 – ¥20.26 · der Kurs von ¥13.55 notiert unter dem Fair Value von ¥16.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hunan Junxin Environmental Protection Co (301109) notiert aktuell bei ¥13.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥16.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Junxin Environmental Protection Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 28.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.16 (Bear Case) bis ¥20.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥13.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 301109 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥29.99) gegenüber Substanzwert (¥6.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Abfallbehandlung und grüne Energie tätig. Das Unternehmen investiert in, betreibt und verwaltet Haushalts- und Lebensmittelabfälle, kommunale Klärschlamm-, Sickerwasser- und Ascheaufbereitungs- und Entsorgungsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. ist in China in den Bereichen Abfallbehandlung und grüne Energie tätig. Das Unternehmen investiert in, betreibt und verwaltet Haushalts- und Lebensmittelabfälle, kommunale Klärschlamm-, Sickerwasser- und Ascheaufbereitungs- und Entsorgungsanlagen. Es ist auch an der Stromerzeugung durch Müllverbrennung beteiligt; Entsorgung von Haushaltsabfällen und Abfällen aus Restaurantküchen sowie unterstützende Abwasserbehandlung; schadlose Behandlung und Ressourcennutzung von Lebensmittelabfällen; Schlammentsorgung; Deponie- und Aschebehandlung und -entsorgung usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Strom und gemischte Öle in Industriequalität an. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Changsha, China. Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Hunan Junxin Environmental Protection Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Junxin Environmental Protection Co entwickelte sich von ¥2.1B (FY2021) auf ¥2.7B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥717M (+12.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.