Wintao Communications Co (301139) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · CN · Marktkap. 571M CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne ¥2.39 – ¥44.82 · Fair‑Value‑Band ¥1.20 – ¥2.00 · der Kurs von ¥3.65 notiert über dem Fair Value von ¥1.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Wintao Communications Co (301139) notiert aktuell bei ¥3.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wintao Communications Co einen Umsatz von 1.4B CNY bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 215M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.20 (Bear Case) bis ¥2.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 301139 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥10.71) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wintao Communications Co., Ltd. bietet Kommunikationstechnologiedienste in China an. Es bietet Wartung und Optimierung von Kommunikationsnetzwerken; und Kommunikationsnetzbaudienstleistungen für Mobilfunk-, Telekommunikations-, Unicom- und andere Kommunikationsbetreiber sowie für Betreiber von Kommunikationsinfrastrukturen und Hersteller von …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wintao Communications Co., Ltd. bietet Kommunikationstechnologiedienste in China an. Es bietet Wartung und Optimierung von Kommunikationsnetzwerken; und Kommunikationsnetzbaudienstleistungen für Mobilfunk-, Telekommunikations-, Unicom- und andere Kommunikationsbetreiber sowie für Betreiber von Kommunikationsinfrastrukturen und Hersteller von Kommunikationsgeräten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IKT-Dienste an, darunter Softwareanpassung und -entwicklung, Systemintegration, Smart City sowie Betriebs- und Wartungsdienste für Regierungs- und Unternehmensprojekte. Wintao Communications Co., Ltd. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Urumqi, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wintao Communications Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥1.4B (FY2025), rund −3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥8.8M (−46.4%/Jahr seit FY2021).

301139 ist 56% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.