Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co (301203) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥28.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne ¥21.55 – ¥62.79 · Fair‑Value‑Band ¥20.29 – ¥28.84 · der Kurs von ¥32.81 notiert über dem Fair Value von ¥24.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co (301203) notiert aktuell bei ¥32.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥24.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co einen Umsatz von 300M CNY bei einer Nettomarge von 37.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.3. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥20.29 (Bear Case) bis ¥28.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥32.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 301203 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥24.54) gegenüber Gewinnbasiert (¥11.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co., Ltd. ist in China im Bereich der Schlammbehandlung und des Recyclings tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schlammbehandlungsdienste, Verkauf kompletter Ausrüstung und ökologische Wiederherstellung der Wasserumgebung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co., Ltd. ist in China im Bereich der Schlammbehandlung und des Recyclings tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schlammbehandlungsdienste, Verkauf kompletter Ausrüstung und ökologische Wiederherstellung der Wasserumgebung. Das Segment Sludge Treatment Services konzentriert sich auf die Behandlung, Entsorgung und Ressourcennutzung von Schlamm aus Kläranlagen und nutzt proprietäre Tiefenentwässerungstechnologie, um Schlamm in Brennstoff für die Stromerzeugung oder Zementproduktion umzuwandeln und so eine geschlossene Entsorgung und Ressourcenrecycling zu ermöglichen. Das Segment „Sales of Complete Equipment“ bietet maßgeschneiderte Umweltschutzgeräte, darunter Schlammbehandlungssysteme, Behandlungseinheiten für flüchtige organische Verbindungen (VOC), Lösungsmittelrückgewinnungssysteme und Ressourcenrückgewinnungsgeräte für die Lithiumbatterie, neue Materialien und die chemische Industrie sowie fortschrittliche Oxidationsabwasseraufbereitungssysteme. Das Segment „Ökologische Wiederherstellung der Wasserumwelt“ bietet Technologien zur Kontrolle der Verschmutzung von Fluss- und Seesedimenten, zur Wasserumleitung und -reinigung sowie zur Reinigung der Ökosystemzirkulation mit dem Ziel der Verbesserung der Wasserqualität und der ökologischen Wiederherstellung. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung und Entwicklung der Abwasserbehandlung mit hohem Salzgehalt und der umweltfreundlichen Synthese von Batteriematerialien. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology Co entwickelte sich von ¥331M (FY2021) auf ¥300M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥114M (−5.1%/Jahr seit FY2021).

301203 ist 26% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 169 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.