Guangzhou Lingwe Technology Co. Ltd. A (301373) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 18,5 Mrd. CNY (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN CNE100006269

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 781 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne ¥18.18 – ¥195.17 · Fair‑Value‑Band ¥12.46 – ¥16.36 · der Kurs von ¥116.80 notiert über dem Fair Value von ¥13.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Lingwe Technology Co. Ltd. A (301373) notiert aktuell bei ¥116.80, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Lingwe Technology Co. Ltd. A einen Umsatz von 539 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 26.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 87.2. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥12.46 (Bear Case) bis ¥16.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥116.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 381% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, 301373 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥18.96) gegenüber Wachstums-DCF (¥3.80). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Lingwe Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem technischen Service von Nano-Silica-Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Lingwe Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion, dem Verkauf und dem technischen Service von Nano-Silica-Produkten. Das Unternehmen bietet Mattierungsmittel für die Lederbeschichtung, UV-Beschichtung, Coil-Beschichtung, Tinten, Textilbeschichtung und hochwertige Holzbeschichtung; wasserbasierte, kostengünstige Mattierungsmittel der A-Serie und universelle Mattierungsmittel der TSA-Serie; Industriebeschichtungen der HS-Serie; und Siliziumdioxid für Alumit- und Solarmodul-Rückseitenfolien. Es bietet Absorptionsmittel für den Tintenstrahldruck, wie z. B. nanoLWE-Aluminiumoxid, ein Absorptionsmittel für die tintenaufnehmende Beschichtung und feinen Siliciumdioxidfüller; Antiblockmittel, einschließlich Kieselsäure für Kunststoff-Masterbatch; und Korrosionsschutzpigmente, die ionenausgetauschte Korrosionsschutzpigmente umfassen, sowie organische, spezielle Behandlungsprodukte und unbehandelte Oberflächenbehandlungsprodukte. Guangzhou Lingwe Technology Co., Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Lingwe Technology Co. Ltd. A entwickelte sich von ¥409M (FY2021) auf ¥500M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥137M (+19.4%/Jahr seit FY2021).

301373 ist 89% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 343 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.