Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Nein
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Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
301629 · SHESchwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
18‑Monats‑Spanne 147,31 ¥ – 439,00 ¥ · der Kurs von 265,57 ¥ notiert über dem Fair Value von 153,42 ¥. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Halbleiter-Spezialgeräten in China und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Wafer-Probe-Station, Die-Probe-Station, AOI-Testgeräte, Belichtungsmaschine und Sortierer.
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Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Halbleiter-Spezialgeräten in China und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Wafer-Probe-Station, Die-Probe-Station, AOI-Testgeräte, Belichtungsmaschine und Sortierer. Seine Produkte werden in integrierten Schaltkreisen, optoelektronischen Chips, diskreten Geräten, Halbleitern der dritten Generation und anderen Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.
Aktienanalyse
Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629) notiert aktuell bei 265,57 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 153,42 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,1 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 29,76 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 265,57 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,16 ¥, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. entwickelte sich von 399 Mio. CNY (FY2021) auf 419 Mio. CNY (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52,8 Mio. CNY (−14,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 16,0 Mrd. CNY (≈ 2,1 Mrd. €) · KGV 358,9 · KUV 45,3 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7400 ¥ · Dividendenrendite 0,1 % · Nettomarge 12,6 % · Eigenkapitalrendite 2,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 85 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, 301629 ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 15 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Umsatz- & Gewinnentwicklung
301629 ist 73 % überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Semiconductor Equipment & Materials · 219 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Technologie
- Unterbewertete Aktien: Chinesische Aktien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Semiconductor Equipment & Materials-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ASML Holding ASML | 1.478 € | 1.350 € | −9 % |
| Applied Materials, Inc AMAT | 456,49 $ | 366,20 $ | −20 % |
| Lam Research Corporation LRCX | 298,22 $ | 199,98 $ | −33 % |
| KLA Corporation KLAC | 180,64 $ | 149,08 $ | −17 % |
| NAURA Technology Group 002371 | 634,00 ¥ | 76,13 ¥ | −88 % |
| Teradyne, Inc TER | 379,72 $ | 65,80 $ | −83 % |
| Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 688012 | 333,59 ¥ | 126,74 ¥ | −62 % |
| Piotech Inc 688072 | 620,88 ¥ | 322,24 ¥ | −48 % |
| SJ Semiconductor Corporation 688820 | 131,66 ¥ | 13,84 ¥ | −89 % |
| Hon. Precision, Inc 7769 | 6.310 TWD | 5.071 TWD | −20 % |
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Häufige Fragen
Ist Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 301629?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 301629?
Welches Kursziel hat Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie ist die Prognose für die Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Zahlt Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. eine Dividende?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Ist die Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 301629?
Wie viel ist Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. wert?
Wie hoch ist das KGV von 301629?
Wie solide ist die Bilanz von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie weit ist 301629 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. vergleichbar?
Lohnt sich die Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von 301629 berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Worauf sollte ich bei Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie hoch ist das KUV von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
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Wie hoch ist die Nettomarge von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie hoch ist die operative Marge von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie stark wächst der Umsatz von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie stark wächst der Gewinn von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
Wie viel Nettoliquidität hat Sidea Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd. (301629)?
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