SINBON Electronics Co (3023) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 72.9B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (276.61 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 186.50 TWD – 377.00 TWD · Fair‑Value‑Band 165.97 TWD – 276.61 TWD · der Kurs von 318.00 TWD notiert über dem Fair Value von 221.29 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

SINBON Electronics Co (3023) notiert aktuell bei 318.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 221.29 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SINBON Electronics Co einen Umsatz von 31.2B TWD bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 165.97 TWD (Bear Case) bis 276.61 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 318.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3023 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (237.17 TWD) gegenüber Substanzwert (45.23 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SINBON Electronics Co., Ltd. produziert und vertreibt Computerperipheriegeräte, Anschlüsse, Kabel und andere Teile in Festlandchina, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Grüne Energie, industrielle Anwendungen, medizinische Gesundheit, Automobil und Luftfahrt sowie Kommunikation tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SINBON Electronics Co., Ltd. produziert und vertreibt Computerperipheriegeräte, Anschlüsse, Kabel und andere Teile in Festlandchina, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Taiwan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Grüne Energie, industrielle Anwendungen, medizinische Gesundheit, Automobil und Luftfahrt sowie Kommunikation tätig. Das Segment Green Energy entwickelt, produziert und vertreibt Kabelmontage- und Steuerungsmodule für grüne Energiebranchen wie Solar-Photovoltaik, Windkraft und Offshore-Windkraft. Das Segment „Industrielle Anwendungen“ entwickelt, produziert und vertreibt Produkte für industrielle Anwendungen, darunter Steuerkabelbaugruppen für Roboterarme, Kabelbaugruppen für Schaltschränke und Schalttafelverbindungskabel. Das Segment Medical Health entwickelt, produziert und vertreibt Kabel für medizinische Geräte, darunter Elektrokardiographen, Oximeter und Röntgenkabelbäume. Das Segment Automotive & Aviation entwickelt, produziert und vertreibt Ladepistolen und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, Kfz-Sauerstoffsensoren und Kabel für Parkgeräte. Das Kommunikationssegment entwickelt, produziert und vertreibt kommunikationsbezogene Kabel wie Smartphones, Smart Wearables und VR/AR-HMD-Geräte. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Logistik, Investitionsmanagementberatung für erneuerbare Energien und Entwicklung neuer Energietechnologien tätig. und Verkauf von elektronischen Materialien. SINBON Electronics Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SINBON Electronics Co entwickelte sich von 25.5B TWD (FY2021) auf 31.0B TWD (FY2025), rund +5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.1B TWD (+7.6%/Jahr seit FY2021).

3023 ist 30% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.