Faraday Technology Corporation (3035) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 47.6B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (70.17 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 44.90 TWD – 437.35 TWD · Fair‑Value‑Band 42.10 TWD – 70.17 TWD · der Kurs von 172.00 TWD notiert über dem Fair Value von 56.14 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Faraday Technology Corporation (3035) notiert aktuell bei 172.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 56.14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Faraday Technology Corporation einen Umsatz von 13.1B TWD bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.7B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 42.10 TWD (Bear Case) bis 70.17 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 172.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, 3035 ist mit -67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (69.48 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (22.15 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Faraday Technology Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Fabless-ASIC/SoC- und Silizium-IP-Anbieter in China, Taiwan, Japan, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet ASIC/SoC-Designdienstleistungen an, einschließlich Architekturerkundung, Integration Express, Verifizierungserkundung, SoReal!

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Faraday Technology Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Fabless-ASIC/SoC- und Silizium-IP-Anbieter in China, Taiwan, Japan, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet ASIC/SoC-Designdienstleistungen an, einschließlich Architekturerkundung, Integration Express, Verifizierungserkundung, SoReal! 2.0 virtuelle Plattform und CPU-Entwicklungsdienste; SoC-Plattformen wie OSKit, FlashKit, HiSpeedKit und FPGAKit; schlüsselfertige Lösungen, die Prozesstechnologie, Designmethodik, Fertigungsdienstleistungen, Paketdienstleistungen, Testdienstleistungen, Fehleranalyse und Zuverlässigkeitsdienstleistungen umfassen; und SONOS eFlash-Plattform, UMC 14 nm, 28/22 nm ASIC-Lösung, FPGA-Go-ASIC-Service, Al- und HPC-Solitopns, IoT-MCU-Lösungen, FinFET-ASIC-Lösung und Automobillösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Silizium-IP-Produkte an, darunter analoge, digitale, IO-Funktionsbibliotheken, Schnittstellenlösungen, Logikkernzellenbibliotheken, Speichercompiler und Hot-IP-Lösungen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Faraday Technology Corporation entwickelte sich von 8.1B TWD (FY2021) auf 18.0B TWD (FY2025), rund +22.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 731M TWD (−10.8%/Jahr seit FY2021).

3035 ist 67% überbewertet. Mit ASML Holding vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 211 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.