Promise Technology, Inc (3057) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.83 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4.13 TWD bis 7.83 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.94 TWD – 23.90 TWD · Fair‑Value‑Band 4.13 TWD – 7.83 TWD · der Kurs von 15.70 TWD notiert über dem Fair Value von 6.26 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Promise Technology, Inc (3057) notiert aktuell bei 15.70 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Promise Technology, Inc einen Umsatz von 616M TWD bei einer Nettomarge von -21.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 170M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.13 TWD (Bear Case) bis 7.83 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.70 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3057 ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (5.97 TWD) gegenüber Substanzwert (5.45 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Promise Technology, Inc. entwickelt Speicherlösungen für die Rechenzentrums-, Überwachungs-, Cloud- und Medienmärkte in Taiwan und international. Es bietet VTrak-Speichergeräte für die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer zum Aufnehmen, Bearbeiten, Streamen und Verarbeiten von Medien. und Vess-Speichergeräte für IP-Videoüberwachungsinstallationen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Promise Technology, Inc. entwickelt Speicherlösungen für die Rechenzentrums-, Überwachungs-, Cloud- und Medienmärkte in Taiwan und international. Es bietet VTrak-Speichergeräte für die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer zum Aufnehmen, Bearbeiten, Streamen und Verarbeiten von Medien. und Vess-Speichergeräte für IP-Videoüberwachungsinstallationen. Das Unternehmen bietet auch Pegasus an, eine Lösung für die Speicherindustrie; und SANLink, einschließlich SANLink-Einheit, SANLink-Netzteiladapter und Thunderbolt. Darüber hinaus bietet es Medien- und Unterhaltungs-, Überwachungs-, IT-/Rechenzentrums- und ODM-Lösungen sowie Garantie-, Hardware-Austausch- und Installationsdienste. Promise Technology, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Promise Technology, Inc entwickelte sich von 949M TWD (FY2021) auf 584M TWD (FY2025), rund −11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −53.5M TWD.

3057 ist 60% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.