Taiwan Oasis Technology Co (3066) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.9B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 16.51 TWD (Bear) bis 27.52 TWD (Bull), Basis 22.02 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.66 TWD – 46.85 TWD · Fair‑Value‑Band 16.51 TWD – 27.52 TWD · der Kurs von 22.55 TWD notiert über dem Fair Value von 22.02 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Taiwan Oasis Technology Co (3066) notiert aktuell bei 22.55 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.02 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.4% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Oasis Technology Co einen Umsatz von 253M TWD bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 313M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.51 TWD (Bear Case) bis 27.52 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 22.55 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3066 ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (27.18 TWD) gegenüber Substanzwert (9.63 TWD). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taiwan Oasis Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leuchtdioden (LED) und Halbleiterkomponenten in Asien, Europa, Amerika, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan Oasis Technology Co., Ltd. entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Leuchtdioden (LED) und Halbleiterkomponenten in Asien, Europa, Amerika, Afrika und international. Das Unternehmen bietet LED-Ziffernanzeigen, LED-SMD-Anzeigen, Punktmatrix-LED-Anzeigen, SMD- und DIP-LED-Anzeigen sowie UV-LED-Anzeigen an; LED-Lampen; und LED-Pendelleuchten, Zierleuchten, Flächenleuchten, Kanalsysteme und Lichtbänder sowie SSDs, Speicherkarten und USB-Sticks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen professionelle Elektronikfertigung, Dienstleistungen für LED-Originaldesignhersteller und Erstausrüster, LED-Beleuchtungsmodulanwendungen sowie Halbleiterdesign- und -herstellungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Taiwan Oasis Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2001 in Taiwan Oasis Technology Co., Ltd.. Taiwan Oasis Technology Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Oasis Technology Co entwickelte sich von 336M TWD (FY2020) auf 219M TWD (FY2024), rund −10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 108M TWD (+24.3%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.