Chi Cheng Enterprise Co (3095) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 382M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36.96 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3.92 TWD bis 36.96 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.80 TWD – 81.80 TWD · Fair‑Value‑Band 3.92 TWD – 36.96 TWD · der Kurs von 38.50 TWD notiert über dem Fair Value von 19.60 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chi Cheng Enterprise Co (3095) notiert aktuell bei 38.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.60 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chi Cheng Enterprise Co einen Umsatz von 642M TWD bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 499M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.92 TWD (Bear Case) bis 36.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 79% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3095 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (26.71 TWD) gegenüber Substanzwert (10.40 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chi Cheng Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Mechanismusteilen und Baugruppen für Industrie- und Medizinprodukte sowie Automobil- und Motorradprodukte in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chi Cheng Enterprise Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Mechanismusteilen und Baugruppen für Industrie- und Medizinprodukte sowie Automobil- und Motorradprodukte in Asien, den Vereinigten Staaten und Europa. Es bietet Metallgehäuse und drahtlose Gegensprechanlagen/Walkie-Talkies, Gehäusebaugruppen/Anschlussbaugruppen für Handheld-Computer, tragbare Geräte und mobile Kommunikationsgeräte; optische Gehäusebaugruppen für Industriecomputer; Digitalkamera-/Objektivkomponente; und Getriebemodulbaugruppen und Leistungsumwandlungselemente für Elektroautos und Motorräder. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chi Cheng Enterprise Co entwickelte sich von 456M TWD (FY2021) auf 629M TWD (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −20.0M TWD.

3095 ist 49% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.