Megawin Technology Co (3122) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.96 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (2.62 TWD bis 4.96 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.40 TWD – 64.06 TWD · Fair‑Value‑Band 2.62 TWD – 4.96 TWD · der Kurs von 25.30 TWD notiert über dem Fair Value von 3.97 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Megawin Technology Co (3122) notiert aktuell bei 25.30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.97 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megawin Technology Co einen Umsatz von 320M TWD bei einer Nettomarge von -19.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -16.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 134M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.62 TWD (Bear Case) bis 4.96 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3122 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Megawin Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf elektronischer Instrumente und ihrer Komponenten in Asien, Europa und international. Das Unternehmen bietet ARM Cortex-M0+; ARM Cortex-M0; 8051MCU; USB-Produkt; BLDC-Produkte; PMIC; Automobil- und Peripherie-ICs; und Optokoppler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megawin Technology Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf elektronischer Instrumente und ihrer Komponenten in Asien, Europa und international. Das Unternehmen bietet ARM Cortex-M0+; ARM Cortex-M0; 8051MCU; USB-Produkt; BLDC-Produkte; PMIC; Automobil- und Peripherie-ICs; und Optokoppler. Seine Produkte werden in den Bereichen Industrieautomation, Smart Home, Motorsteuerung, neue Energie und Arduino-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jhubei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megawin Technology Co entwickelte sich von 786M TWD (FY2021) auf 324M TWD (FY2025), rund −19.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −71.5M TWD.

3122 ist 84% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.