Ultra Chip, Inc (3141) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 4.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.23 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39.80 TWD – 274.10 TWD · Fair‑Value‑Band 10.34 TWD – 17.23 TWD · der Kurs von 80.00 TWD notiert über dem Fair Value von 13.78 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Ultra Chip, Inc (3141) notiert aktuell bei 80.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.78 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ultra Chip, Inc einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 222M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.34 TWD (Bear Case) bis 17.23 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 103% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3141 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (22.48 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.46 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ultra Chip, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von LCD-Display-IC-Produkten in Taiwan, Asien, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ultra Chip, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von LCD-Display-IC-Produkten in Taiwan, Asien, Europa und international. Es bietet professionelle Anzeigeprodukte für MP3, U-Key, POS-Geräte, Mobiltelefone mit geringem Stromverbrauch, Märkte für Mobiltelefondienste, Handheld-Geräte und tragbare Geräte. Audiogeräte, Armaturenbrettanzeigen, Bordcomputer, Kilometerzähler, Klimaanlagensteuerungen und Head-up-Displays; und einphasige Messgeräte, dreiphasige Messgeräte, intelligente Messgeräte, Durchflussmesser, Industrieinstrumente und intelligente Geräte. Das Unternehmen bietet außerdem EPD-Treiber- und Steuerungs-IC-Produkte an. Sensor-IC-Produkte; und BLDC-Steuer-IC, Motortreiber-IC sowie High- und Low-Side-Treiber-IC-Produkte. Ultra Chip, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ultra Chip, Inc entwickelte sich von 2.7B TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund −12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40.0M TWD (−50.7%/Jahr seit FY2021).

3141 ist 83% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 318 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.