MicroBase Technology Corp (3184) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 884M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 9.45 TWD (Bear) bis 15.28 TWD (Bull), Basis 11.26 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.78 TWD – 34.57 TWD · Fair‑Value‑Band 9.45 TWD – 15.28 TWD · der Kurs von 14.25 TWD notiert über dem Fair Value von 11.26 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

MicroBase Technology Corp (3184) notiert aktuell bei 14.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.26 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MicroBase Technology Corp einen Umsatz von 212M TWD bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 175M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.45 TWD (Bear Case) bis 15.28 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.25 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 60% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3184 ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (13.04 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (4.00 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MicroBase Technology Corp. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Komponenten und Produkten der Mikrozerstäubung und Mikronadeln für medizinische, kosmetische und elektronische Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt mikroelektromechanische Systeme, die nicht auf Silizium basieren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MicroBase Technology Corp. beschäftigt sich in Taiwan mit der Forschung, dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Komponenten und Produkten der Mikrozerstäubung und Mikronadeln für medizinische, kosmetische und elektronische Anwendungen. Das Unternehmen entwickelt mikroelektromechanische Systeme, die nicht auf Silizium basieren. Es bietet einen industriellen Tintenstrahlkopf; Weichnebelinhalator zur Behandlung chronisch obstruktiver Lungenerkrankungen, Infektionen der unteren Atemwege und chronischer Atemwegserkrankungen; Pocket Air, eine Lösung zur Medikamentenverabreichung in Aerosolform; und lösliche und unlösliche Mikronadeln. MicroBase Technology Corp. wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MicroBase Technology Corp entwickelte sich von 213M TWD (FY2021) auf 212M TWD (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.1M TWD.

3184 ist 21% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 625 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.