George Kent (Malaysia) Berhad, (3204) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 138M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 75% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4100 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2550 MYR – 0.6561 MYR · Fair‑Value‑Band 0.4100 MYR – 0.5600 MYR · der Kurs von 0.2750 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.4800 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

George Kent (Malaysia) Berhad, (3204) notiert aktuell bei 0.2750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4800 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte George Kent (Malaysia) Berhad, einen Umsatz von 276M MYR bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 MYR (Bear Case) bis 0.5600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2750 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 3204 ist mit 75% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6000 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.2500 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

George Kent (Malaysia) Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Messgeräteprodukte für Privat-, Industrie- und Gewerbekunden in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering, Metering und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

George Kent (Malaysia) Berhad bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Messgeräteprodukte für Privat-, Industrie- und Gewerbekunden in Malaysia und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering, Metering und Sonstiges tätig. Das Unternehmen produziert und liefert Wasserzähler; Messingkomponenten, Ventile, Wasserarmaturen und Durchflusskontrollwerkzeuge; und Absperrhähne, Hahnhähne, Aderendhülsen, Gehäuse, Kugelschwimmer- und Messingkugelhähne sowie abschließbare Ventile der Marken GKM und GKENT sowie Lösungen zur automatischen Zählerablesung. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Bau-, Maschinen-, Elektro- und Instrumentierungsarbeiten für die Wassermessinfrastruktur beteiligt. Bau- und Ingenieurlösungen für Wasserinfrastruktur, Krankenhausprojekte und Schienenverkehr; sowie Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Wasseraufbereitungsanlagen. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Managementdienstleistungen; und Kunststoffteile für Wasserzähler. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 40 Länder, darunter Singapur, Hongkong, Vietnam, Thailand, Kambodscha, Indonesien, Nepal, Indien, die Philippinen, Papua-Neuguinea, Australien, Sri Lanka, Kenia, Südafrika, Kolumbien und das Vereinigte Königreich. George Kent (Malaysia) Berhad wurde 1936 gegründet und hat seinen Sitz in Puchong, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von George Kent (Malaysia) Berhad, entwickelte sich von 355M MYR (FY2022) auf 168M MYR (FY2026), rund −17.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −17.9M MYR.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.