Microtips Technology Inc (3285) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 1.7B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.54 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18.20 TWD – 51.20 TWD · Fair‑Value‑Band 10.53 TWD – 17.54 TWD · der Kurs von 38.00 TWD notiert über dem Fair Value von 14.03 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Microtips Technology Inc (3285) notiert aktuell bei 38.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 14.03 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Microtips Technology Inc einen Umsatz von 679M TWD bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 59.1. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10.53 TWD (Bear Case) bis 17.54 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 38.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3285 ist mit -63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (20.95 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (5.83 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Microtips Technology Inc. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Verarbeitung, Herstellung, Handel und Vertrieb von digitalen Audioprodukten, Flüssigkristallanzeigemodulen (LCD) sowie Fertig- und Halbfertigprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Microtips Technology Inc. beschäftigt sich mit Forschung, Entwicklung, Verarbeitung, Herstellung, Handel und Vertrieb von digitalen Audioprodukten, Flüssigkristallanzeigemodulen (LCD) sowie Fertig- und Halbfertigprodukten in Taiwan, den Vereinigten Staaten, China und international. Es bietet Musikinstrumente wie Effektprüfmaschinen, Tonverstärker für professionelle Aufnahmestudios und Konzerte, digitale Musikinstrumente für Audiostudios, Kneipen und Clubs, digitale Audioprozessoren, Tonrekorder, Mehrkanalmixer, Toneffekte und Maschinen-DSP-Verstärker. Das Unternehmen bietet außerdem LCD-Module für den Einsatz in medizinischen Geräten, Kommunikationsgeräten und industriellen Steuerungen an. Fingerdruckermodule für Notebooks und Tablets; kabellose Ladegeräte und Module für tragbare Geräte, Smartphones, Tablets, Notebooks und andere Verbraucherprodukte. Darüber hinaus bietet es EMS für COB-, COG-, SMD- und DIP-Prozesse; und automatische optische Inspektion und Röntgen für PCBA-Montagedienste. Microtips Technology Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Microtips Technology Inc entwickelte sich von 965M TWD (FY2021) auf 679M TWD (FY2025), rund −8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30.0M TWD.

3285 ist 63% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.