Jutal Offshore Oil Services Limited (3303) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3740). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.3364 – HK$1.21 · Fair‑Value‑Band HK$0.2295 – HK$0.3740 · der Kurs von HK$0.4400 notiert über dem Fair Value von HK$0.2975. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Jutal Offshore Oil Services Limited (3303) notiert aktuell bei HK$0.4400, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2975 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jutal Offshore Oil Services Limited einen Umsatz von HK$800M bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$522M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2295 (Bear Case) bis HK$0.3740 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4400 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, 3303 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.5900) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.1300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jutal Offshore Oil Services Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Anlagen und der Bereitstellung integrierter Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie, neue Energie sowie die Raffinerie- und Chemieindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jutal Offshore Oil Services Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung von Anlagen und der Bereitstellung integrierter Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie, neue Energie sowie die Raffinerie- und Chemieindustrie. Das Unternehmen baut Großmodule wie Onshore-LNG-Module, modulare Anlagen, Offshore-Plattformen und FPSO/FLNG-Module; und bietet Ladendesign, Materialbeschaffung, strukturelle Vorfertigung, Bearbeitung, Lackierung, Montage, Installation mechanischer Geräte, Vorinbetriebnahme sowie Verladungs- und Transportdienste. Darüber hinaus werden Projekte in den Bereichen Öl- und Gasprozessmodule, petrochemische Ausrüstung und Unterwassergeschäft durchgeführt. und Schiffsreparatur- und Baudienstleistungen, einschließlich Lackierung, Elektroinstallation und Inbetriebnahme, Rumpfmontage, Bau sowie Renovierung und Wartung von Offshore-Plattformdiensten. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen Produktionsanlagen für die Reinigung und Aufbereitung von Erdgas, die Aufbereitung von Ölfeldwasser und die Schlammreinigung. und Dienstleistungen zur Sammlung, Lagerung, Nutzung und Entsorgung gefährlicher Abfälle. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bau neuer Energieanlagen und anderen Geschäftsbereichen tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Biokraftstoffprodukten tätig; Bereitstellung technischer Unterstützungsdienste für die Schiffbauindustrie; Kaimaschinen und chemietechnische Anlagen; Entwurf, Herstellung, Installation und Reparatur von Stahlformationskonstruktionen; und Bereitstellung anderer Kai- und Lagerdienstleistungen. Das Unternehmen ist in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Singapur, Frankreich, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Brasilien und international tätig. Jutal Offshore Oil Services Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jutal Offshore Oil Services Limited entwickelte sich von HK$4.0B (FY2021) auf HK$779M (FY2025), rund −33.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$44.7M (+41.9%/Jahr seit FY2021).

3303 ist 32% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.