Genius Electronic Optical Co (3406) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 59.9B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 492.55 TWD (Bear) bis 820.92 TWD (Bull), Basis 656.74 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 251.74 TWD – 774.00 TWD · Fair‑Value‑Band 492.55 TWD – 820.92 TWD · der Kurs von 546.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 656.74 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Genius Electronic Optical Co (3406) notiert aktuell bei 546.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 656.74 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genius Electronic Optical Co einen Umsatz von 25.8B TWD bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5.9B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 492.55 TWD (Bear Case) bis 820.92 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 546.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, 3406 ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1,028 TWD) gegenüber Substanzwert (157.54 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genius Electronic Optical Co.,Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel von optischen Instrumenten, Formen, Beleuchtungsgeräten und zugehörigen Ersatzteilen in Taiwan und China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genius Electronic Optical Co.,Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung, der Verarbeitung und dem Handel von optischen Instrumenten, Formen, Beleuchtungsgeräten und zugehörigen Ersatzteilen in Taiwan und China. Das Unternehmen bietet Objektive an, darunter medizinische, Auto-, humanoide Roboter-, industrielle KI- und mobile Objektive sowie AR/VR-Optiken. Darüber hinaus befasst es sich mit der Einstellung der MTF-Exzentrizität von Objektiven, der Fokussierung von COMS-Bildmodulen, der Analyse und Prüfung der Bildqualität sowie der Entwicklung von Produktionsanlagen. Entwurf, Verarbeitung, Produktion und Verkauf von Formen für nichtmetallische Produkte; Produktionsmontage; Installation und Wartung von LED-Straßenlaternen, LED-Lampen und zugehörigen Produkten und Teilen; Herstellung von optischen elektronischen Geräten, anderen elektronischen Geräten sowie Kunststoffbehältern und -produkten; und Verkauf von mechanischen Teilen und Komponenten sowie Import- und Exportagentendienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genius Electronic Optical Co entwickelte sich von 16.7B TWD (FY2021) auf 25.0B TWD (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.7B TWD (+12.7%/Jahr seit FY2021).

3406 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.