Winmate Inc (3416) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 12.8B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (164.03 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52.84 TWD – 196.79 TWD · Fair‑Value‑Band 94.40 TWD – 164.03 TWD · der Kurs von 196.00 TWD notiert über dem Fair Value von 132.40 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Winmate Inc (3416) notiert aktuell bei 196.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 132.40 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winmate Inc einen Umsatz von 3.8B TWD bei einer Nettomarge von 15.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 474M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 94.40 TWD (Bear Case) bis 164.03 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 196.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, 3416 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (142.70 TWD) gegenüber Substanzwert (29.41 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winmate Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von robusten Anzeigegeräten und robusten mobilen Computern in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winmate Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von robusten Anzeigegeräten und robusten mobilen Computern in Europa, Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet mobile Computer mit künstlicher Intelligenz, robuste Touch-Laptops und mobile Handheld-Computer, robuste Windows- und Android-Tablets sowie Funk-Gateways. Auto-Tablet, Windows und Auto-Android-Computer. Es bietet außerdem Produkte für Multi-Touch, offene Architektur, Gehäusetyp, Panelmontage, PoE-Touch, USB, Edelstahldisplay, Außendisplay, Rückinstallation, Industrie-Explosionsschutz, Rackmontage und lange Industriedisplays. Darüber hinaus bietet das Unternehmen explosionsgeschützte Produkte für digitale elektronische Beschilderung, Industriecomputer und Mensch-Maschine-Schnittstellen an. wasserdichte, robuste Computer und eingebettete Lösungen; Robuste Tablets, Industriecomputer und Displays in medizinischer Qualität; Industriecomputer in Marinequalität, Displays in Schiffsqualität und eingebettete Computer in Marinequalität; robuste Robotersteuerung und verteidigungsbezogene Produkte. Winmate Inc. bedient künstliche Intelligenz, Energie, Explosionsschutz, Lebensmittel- und Pharmafabriken, Chemie, Mensch-Maschine-Schnittstelle/industrielle Automatisierung, landwirtschaftliche Maschinen, Transportlösungen, Schiffe, öffentliche Sicherheit, Lager- und Logistiklösungen, industrielle IOT-Lösungen, militärische Verteidigung, Infrastruktur, intelligente Robotersysteme, Gesundheitswesen, CO2-Reduzierung durch grüne Energie, Selbstbedienungskioske, Schwerindustrie, Metalle und Bergbau, intelligente Ladestationen und Regierungssektoren. Das Unternehmen unterhält eine strategische Zusammenarbeit mit Blaize Holdings, Inc. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winmate Inc entwickelte sich von 2.5B TWD (FY2021) auf 3.6B TWD (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 591M TWD (+12.8%/Jahr seit FY2021).

3416 ist 32% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.