Chitec Technology Co (3430) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TW · Marktkap. 4.1B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (78.86 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (30.15 TWD bis 78.86 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.50 TWD – 181.23 TWD · Fair‑Value‑Band 30.15 TWD – 78.86 TWD · der Kurs von 118.00 TWD notiert über dem Fair Value von 53.87 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chitec Technology Co (3430) notiert aktuell bei 118.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 53.87 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chitec Technology Co einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 6.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 248M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30.15 TWD (Bear Case) bis 78.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 118.00 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 166% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, 3430 ist mit -54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (63.09 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (19.25 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chitec Technology Co., Ltd. beschäftigt sich international mit der Forschung und Entwicklung von Spezialchemikalien für Anwendungen in den Bereichen Automobillacke, Industrielacke, Holzlacke, Automobil und Transport, Bauwesen, Verpackung, Landwirtschaft, Konsumgüter, Textilien und Fasern, Elektrik und Elektronik, UV/LED-Härtung und -Druck, Kleb- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chitec Technology Co., Ltd. beschäftigt sich international mit der Forschung und Entwicklung von Spezialchemikalien für Anwendungen in den Bereichen Automobillacke, Industrielacke, Holzlacke, Automobil und Transport, Bauwesen, Verpackung, Landwirtschaft, Konsumgüter, Textilien und Fasern, Elektrik und Elektronik, UV/LED-Härtung und -Druck, Kleb- und Dichtstoffe, optische Beschichtungen und andere Branchen. Unter dem Namen Chiguard bietet es UV-Absorber und Lichtstabilisatoren an; Flammschutzmittel; Antioxidantien unter dem Namen Revonox/Deox; und Photoinitiatoren unter dem Namen Chivacure/R-gen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chitec Technology Co entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 106M TWD (−5.0%/Jahr seit FY2021).

3430 ist 54% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 668 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.