WCE Holdings (3565) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 2.2B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2700 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1300 MYR bis 0.2700 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2300 MYR – 1.14 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1300 MYR – 0.2700 MYR · der Kurs von 0.6600 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

WCE Holdings (3565) notiert aktuell bei 0.6600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WCE Holdings einen Umsatz von 840M MYR bei einer Nettomarge von -10.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.9B MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 MYR (Bear Case) bis 0.2700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6600 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 3565 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WCE Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Bau, der Verwaltung und der Maut des Autobahnbetriebs in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mautkonzession, Bau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und baut das West Coast Expressway-Projekt und verwaltet seinen Mautbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WCE Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit dem Bau, der Verwaltung und der Maut des Autobahnbetriebs in Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mautkonzession, Bau und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und baut das West Coast Expressway-Projekt und verwaltet seinen Mautbetrieb. und bietet Bauauftrags- und Projektmanagementdienstleistungen an. Es bietet auch Wartungsdienste für Mautsysteme, Verkehrssteuerungs- und Überwachungssysteme an. sowie Leasing-, Wartungs- und Nebendienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Kumpulan Europlus Berhad bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in WCE Holdings Berhad. WCE Holdings Berhad wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WCE Holdings entwickelte sich von 607M MYR (FY2022) auf 840M MYR (FY2026), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −89.3M MYR.

3565 ist 74% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.